东财创业板ETF发起式联接C (009047.jj ) 创业板指 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9326元 (2026-02-13) 基金经理姚楠燕赵肖萌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% (2283 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财创业板ETF发起式联接A目标基金: 创业板ETF东财 |
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东财创业板ETF发起式联接C(009047) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 73.52万元 | 0.15% | 8.09万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 126.58万元 | 0.50% | 12.66万元 | 0.05% |
| 2024-07-19 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 53.92万元 | 0.50% | 5.39万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |