东财创业板ETF发起式联接C (009047.jj ) 创业板指 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9758元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.29% (1843 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财创业板ETF发起式联接(009046)目标基金: 创业板ETF东财(159205) |
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东财创业板ETF发起式联接C(009047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-07-30 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-07-29 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-07-28 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-07-27 | 2.1142元 | 2.1142元 |
| 2026-07-24 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2026-07-23 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2026-07-22 | 2.1012元 | 2.1012元 |
| 2026-07-21 | 2.1679元 | 2.1679元 |
| 2026-07-20 | 2.0319元 | 2.0319元 |
| 2026-07-17 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2026-07-16 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2026-07-15 | 2.2344元 | 2.2344元 |
| 2026-07-14 | 2.2603元 | 2.2603元 |
| 2026-07-13 | 2.1889元 | 2.1889元 |
| 2026-07-10 | 2.2557元 | 2.2557元 |
| 2026-07-09 | 2.3525元 | 2.3525元 |
| 2026-07-08 | 2.2559元 | 2.2559元 |
| 2026-07-07 | 2.2929元 | 2.2929元 |
| 2026-07-06 | 2.3134元 | 2.3134元 |
| 2026-07-03 | 2.3531元 | 2.3531元 |
| 2026-07-02 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-07-01 | 2.4862元 | 2.4862元 |
| 2026-06-30 | 2.5319元 | 2.5319元 |
| 2026-06-29 | 2.4617元 | 2.4617元 |
| 2026-06-26 | 2.4496元 | 2.4496元 |
| 2026-06-25 | 2.5479元 | 2.5479元 |
| 2026-06-24 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2026-06-23 | 2.4478元 | 2.4478元 |
| 2026-06-22 | 2.5411元 | 2.5411元 |
| 2026-06-18 | 2.4817元 | 2.4817元 |
| 2026-06-17 | 2.4345元 | 2.4345元 |
| 2026-06-16 | 2.3995元 | 2.3995元 |
| 2026-06-15 | 2.3609元 | 2.3609元 |
| 2026-06-12 | 2.2494元 | 2.2494元 |
| 2026-06-11 | 2.2396元 | 2.2396元 |
| 2026-06-10 | 2.2634元 | 2.2634元 |
| 2026-06-09 | 2.3236元 | 2.3236元 |
| 2026-06-08 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-06-05 | 2.3202元 | 2.3202元 |
| 2026-06-04 | 2.3931元 | 2.3931元 |
| 2026-06-03 | 2.4126元 | 2.4126元 |
| 2026-06-02 | 2.3755元 | 2.3755元 |
| 2026-06-01 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-05-29 | 2.3656元 | 2.3656元 |
| 2026-05-28 | 2.4139元 | 2.4139元 |
| 2026-05-27 | 2.3699元 | 2.3699元 |
| 2026-05-26 | 2.3684元 | 2.3684元 |
| 2026-05-25 | 2.3564元 | 2.3564元 |
| 2026-05-22 | 2.3107元 | 2.3107元 |