东财创业板ETF发起式联接C (009047.jj ) 创业板指 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2042元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率13.85% (2037 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财创业板ETF发起式联接A目标基金: 创业板ETF东财 |
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东财创业板ETF发起式联接C(009047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.2042元 | 2.2042元 |
| 2026-04-21 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2026-04-20 | 2.1557元 | 2.1557元 |
| 2026-04-17 | 2.1565元 | 2.1565元 |
| 2026-04-16 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-04-15 | 2.0642元 | 2.0642元 |
| 2026-04-14 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2026-04-13 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-04-10 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2026-04-09 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-04-08 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-04-07 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-04-03 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-04-02 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2026-04-01 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-03-31 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-03-30 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-03-27 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-03-26 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-03-25 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2026-03-24 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2026-03-23 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2026-03-20 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-03-19 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-03-18 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2026-03-17 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-03-16 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-03-13 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-03-12 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-03-11 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-03-10 | 1.9488元 | 1.9488元 |
| 2026-03-09 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-03-06 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-03-05 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-03-04 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-03-03 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-03-02 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2026-02-27 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-02-26 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-02-25 | 1.9761元 | 1.9761元 |
| 2026-02-24 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-02-13 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2026-02-12 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-02-11 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2026-02-10 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-02-09 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2026-02-06 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-02-05 | 1.9243元 | 1.9243元 |
| 2026-02-04 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-02-03 | 1.9608元 | 1.9608元 |