东财创业板ETF发起式联接C (009047.jj ) 创业板指 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9755元 (2026-01-23) 基金经理姚楠燕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率12.35% (2367 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财创业板ETF发起式联接A目标基金: 创业板ETF东财 |
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东财创业板ETF发起式联接C(009047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2026-01-22 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-01-21 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2026-01-20 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-01-19 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-01-16 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-01-15 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2026-01-14 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2026-01-13 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-01-12 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-01-09 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-01-08 | 1.9492元 | 1.9492元 |
| 2026-01-07 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-01-06 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2026-01-05 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2025-12-31 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2025-12-30 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2025-12-29 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2025-12-26 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2025-12-25 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2025-12-24 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2025-12-23 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2025-12-22 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2025-12-19 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2025-12-18 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2025-12-17 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2025-12-16 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2025-12-15 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2025-12-12 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2025-12-11 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2025-12-10 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2025-12-09 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2025-12-08 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2025-12-05 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2025-12-04 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2025-12-03 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2025-12-02 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2025-12-01 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2025-11-28 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2025-11-27 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2025-11-26 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2025-11-25 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2025-11-24 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2025-11-21 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2025-11-20 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2025-11-19 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2025-11-18 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2025-11-17 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2025-11-14 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2025-11-13 | 1.8961元 | 1.8961元 |