东财创业板ETF发起式联接A (009046.jj ) 创业板指 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0270元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.48% (1783 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财创业板ETF发起式联接C目标基金: 创业板ETF东财 |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东财创业板ETF发起式联接A(009046) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-09-17 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-09-16 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-09-15 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2026-09-14 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-09-11 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-09-10 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-09-09 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-09-08 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-09-07 | 2.0407元 | 2.0407元 |
| 2026-09-04 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-09-03 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-09-02 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-09-01 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2026-08-31 | 2.0632元 | 2.0632元 |
| 2026-08-28 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-08-27 | 2.0829元 | 2.0829元 |
| 2026-08-26 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2026-08-25 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-08-24 | 2.0588元 | 2.0588元 |
| 2026-08-21 | 2.1231元 | 2.1231元 |
| 2026-08-20 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2026-08-19 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2026-08-18 | 2.2141元 | 2.2141元 |
| 2026-08-17 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2026-08-14 | 2.1695元 | 2.1695元 |
| 2026-08-13 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2026-08-12 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-08-11 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-08-10 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2026-08-07 | 2.1322元 | 2.1322元 |
| 2026-08-06 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-08-05 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-08-04 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2026-08-03 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2026-07-31 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-07-30 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-07-29 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-07-28 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2026-07-27 | 2.1481元 | 2.1481元 |
| 2026-07-24 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2026-07-23 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-07-22 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-07-21 | 2.2025元 | 2.2025元 |
| 2026-07-20 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2026-07-17 | 2.0562元 | 2.0562元 |
| 2026-07-16 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2026-07-15 | 2.2699元 | 2.2699元 |
| 2026-07-14 | 2.2962元 | 2.2962元 |
| 2026-07-13 | 2.2237元 | 2.2237元 |