东财创业板ETF发起式联接A (009046.jj ) 创业板指 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0266元 (2026-01-12) 基金经理姚楠燕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-18) 持仓换手率47.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.91% (2163 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财创业板ETF发起式联接C目标基金: 创业板ETF东财 |
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东财创业板ETF发起式联接A(009046) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 73.52万元 | 0.15% | 8.09万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 126.58万元 | 0.50% | 12.66万元 | 0.05% |
| 2024-07-19 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 53.92万元 | 0.50% | 5.39万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |