东财创业板ETF发起式联接A (009046.jj ) 创业板指 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3466元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率25.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.80% (2063 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财创业板ETF发起式联接C目标基金: 创业板ETF东财(159205) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东财创业板ETF发起式联接A(009046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.3466元 | 2.3466元 |
| 2026-05-21 | 2.2848元 | 2.2848元 |
| 2026-05-20 | 2.3367元 | 2.3367元 |
| 2026-05-19 | 2.3292元 | 2.3292元 |
| 2026-05-18 | 2.3329元 | 2.3329元 |
| 2026-05-15 | 2.3409元 | 2.3409元 |
| 2026-05-14 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-05-13 | 2.4024元 | 2.4024元 |
| 2026-05-12 | 2.3438元 | 2.3438元 |
| 2026-05-11 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-05-08 | 2.2635元 | 2.2635元 |
| 2026-05-07 | 2.2845元 | 2.2845元 |
| 2026-05-06 | 2.2532元 | 2.2532元 |
| 2026-04-30 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2026-04-29 | 2.2008元 | 2.2008元 |
| 2026-04-28 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-04-27 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2026-04-24 | 2.1897元 | 2.1897元 |
| 2026-04-23 | 2.2196元 | 2.2196元 |
| 2026-04-22 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-04-21 | 2.1957元 | 2.1957元 |
| 2026-04-20 | 2.1887元 | 2.1887元 |
| 2026-04-17 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-04-16 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2026-04-15 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-04-14 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-04-13 | 2.0734元 | 2.0734元 |
| 2026-04-10 | 2.0582元 | 2.0582元 |
| 2026-04-09 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2026-04-08 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-04-07 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-04-03 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-04-02 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2026-04-01 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-03-31 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-03-30 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-03-27 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-03-26 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-03-25 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-03-24 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2026-03-23 | 1.9361元 | 1.9361元 |
| 2026-03-20 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2026-03-19 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-03-18 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-03-17 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2026-03-16 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-03-13 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2026-03-12 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2026-03-11 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-03-10 | 1.9781元 | 1.9781元 |