东财创业板ETF发起式联接A (009046.jj ) 创业板指 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0270元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.48% (1783 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财创业板ETF发起式联接C目标基金: 创业板ETF东财 |
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东财创业板ETF发起式联接A(009046) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.57元 | 1.52亿 | 5,893.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.91元 | 1.43亿 | 7,519.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.92元 | 1.77亿 | 9,200.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.94元 | 1.93亿 | 9,921.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 1.63亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 1.62亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 1.72亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 1.60亿 | 1.22亿元 | -- |