东财创业板ETF发起式联接A (009046.jj ) 创业板指 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1958元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率25.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.72% (2101 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财创业板ETF发起式联接C目标基金: 创业板ETF东财(159205) |
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东财创业板ETF发起式联接A(009046) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.77亿 | 94.30% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,661.44万 | 5.65% |
| 3 | 其他资产 | 14.37万 | 0.05% |
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