东财创业板ETF发起式联接A (009046.jj ) 创业板指 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0149元 (2026-01-15) 基金经理姚楠燕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-18) 持仓换手率47.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.78% (2183 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财创业板ETF发起式联接C目标基金: 创业板ETF东财 |
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东财创业板ETF发起式联接A(009046) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.57万 | 0.02% |
| (其中) 股票 | 7.57万 | 0.02% | |
| 2 | 基金投资 | 4.04亿 | 92.52% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,194.77万 | 7.32% |
| 4 | 其他资产 | 65.10万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.92万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 3,070.00 | 0.0007% |
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