东财创业板ETF发起式联接A (009046.jj ) 创业板指 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9709元 (2026-03-02) 基金经理赵肖萌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-26) 持仓换手率47.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.07% (2335 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财创业板ETF发起式联接C目标基金: 创业板ETF东财 |
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东财创业板ETF发起式联接A(009046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2026-02-27 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-02-26 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-02-25 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-02-24 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-02-13 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2026-02-12 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2026-02-11 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2026-02-10 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2026-02-09 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-02-06 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-02-05 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-02-04 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-02-03 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2026-02-02 | 1.9553元 | 1.9553元 |
| 2026-01-30 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2026-01-29 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-01-28 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-01-27 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2026-01-26 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2026-01-23 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-01-22 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-01-21 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-01-20 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-01-19 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2026-01-16 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2026-01-15 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2026-01-14 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-01-13 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-01-12 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-01-09 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-01-08 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-01-07 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-01-06 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-01-05 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2025-12-31 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2025-12-30 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2025-12-29 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2025-12-26 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2025-12-25 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2025-12-24 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2025-12-23 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2025-12-22 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2025-12-19 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2025-12-18 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2025-12-17 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2025-12-16 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2025-12-15 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2025-12-12 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2025-12-11 | 1.9001元 | 1.9001元 |