东财创业板ETF发起式联接A (009046.jj ) 创业板指 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9886元 (2026-01-13) 基金经理姚楠燕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-18) 持仓换手率47.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.54% (2191 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财创业板ETF发起式联接C目标基金: 创业板ETF东财 |
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东财创业板ETF发起式联接A(009046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-01-12 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-01-09 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-01-08 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-01-07 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-01-06 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-01-05 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2025-12-31 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2025-12-30 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2025-12-29 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2025-12-26 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2025-12-25 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2025-12-24 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2025-12-23 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2025-12-22 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2025-12-19 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2025-12-18 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2025-12-17 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2025-12-16 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2025-12-15 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2025-12-12 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2025-12-11 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2025-12-10 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2025-12-09 | 1.9268元 | 1.9268元 |
| 2025-12-08 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2025-12-05 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2025-12-04 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2025-12-03 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2025-12-02 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2025-12-01 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2025-11-28 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2025-11-27 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2025-11-26 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2025-11-25 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2025-11-24 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2025-11-21 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2025-11-20 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2025-11-19 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2025-11-18 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2025-11-17 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2025-11-14 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2025-11-13 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2025-11-12 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2025-11-11 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2025-11-10 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2025-11-07 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2025-11-06 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2025-11-05 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2025-11-04 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2025-11-03 | 1.9195元 | 1.9195元 |