浦银安盛中债1-3年国开债指数C (009036.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿林帆基金类型指数型基金成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0557元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4404 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债1-3年国开债指数(009035) |
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浦银安盛中债1-3年国开债指数C(009036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0557元 | 1.1617元 |
| 2026-05-13 | 1.0557元 | 1.1617元 |
| 2026-05-12 | 1.0555元 | 1.1615元 |
| 2026-05-11 | 1.0552元 | 1.1612元 |
| 2026-05-08 | 1.0549元 | 1.1609元 |
| 2026-05-07 | 1.0548元 | 1.1608元 |
| 2026-05-06 | 1.0544元 | 1.1604元 |
| 2026-04-30 | 1.0547元 | 1.1607元 |
| 2026-04-29 | 1.0547元 | 1.1607元 |
| 2026-04-28 | 1.0542元 | 1.1602元 |
| 2026-04-27 | 1.0538元 | 1.1598元 |
| 2026-04-24 | 1.0541元 | 1.1601元 |
| 2026-04-23 | 1.0540元 | 1.1600元 |
| 2026-04-22 | 1.0541元 | 1.1601元 |
| 2026-04-21 | 1.0539元 | 1.1599元 |
| 2026-04-20 | 1.0537元 | 1.1597元 |
| 2026-04-17 | 1.0536元 | 1.1596元 |
| 2026-04-16 | 1.0531元 | 1.1591元 |
| 2026-04-15 | 1.0529元 | 1.1589元 |
| 2026-04-14 | 1.0527元 | 1.1587元 |
| 2026-04-13 | 1.0523元 | 1.1583元 |
| 2026-04-10 | 1.0521元 | 1.1581元 |
| 2026-04-09 | 1.0519元 | 1.1579元 |
| 2026-04-08 | 1.0521元 | 1.1581元 |
| 2026-04-07 | 1.0521元 | 1.1581元 |
| 2026-04-03 | 1.0518元 | 1.1578元 |
| 2026-04-02 | 1.0515元 | 1.1575元 |
| 2026-04-01 | 1.0513元 | 1.1573元 |
| 2026-03-31 | 1.0514元 | 1.1574元 |
| 2026-03-30 | 1.0515元 | 1.1575元 |
| 2026-03-27 | 1.0508元 | 1.1568元 |
| 2026-03-26 | 1.0506元 | 1.1566元 |
| 2026-03-25 | 1.0505元 | 1.1565元 |
| 2026-03-24 | 1.0504元 | 1.1564元 |
| 2026-03-23 | 1.0504元 | 1.1564元 |
| 2026-03-20 | 1.0504元 | 1.1564元 |
| 2026-03-19 | 1.0503元 | 1.1563元 |
| 2026-03-18 | 1.0502元 | 1.1562元 |
| 2026-03-17 | 1.0498元 | 1.1558元 |
| 2026-03-16 | 1.0496元 | 1.1556元 |
| 2026-03-13 | 1.0496元 | 1.1556元 |
| 2026-03-12 | 1.0495元 | 1.1555元 |
| 2026-03-11 | 1.0491元 | 1.1551元 |
| 2026-03-10 | 1.0490元 | 1.1550元 |
| 2026-03-09 | 1.0489元 | 1.1549元 |
| 2026-03-06 | 1.0493元 | 1.1553元 |
| 2026-03-05 | 1.0493元 | 1.1553元 |
| 2026-03-04 | 1.0493元 | 1.1553元 |
| 2026-03-03 | 1.0489元 | 1.1549元 |
| 2026-03-02 | 1.0487元 | 1.1547元 |