浦银安盛中债1-3年国开债指数C (009036.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿林帆基金类型指数型基金成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0596元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4269 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债1-3年国开债指数(009035) |
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浦银安盛中债1-3年国开债指数C(009036) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.25% | 99.75% | 212.00 | 323.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.15% | 99.85% | 192.00 | 536.42万元 | -- |