浦银安盛中债1-3年国开债指数C (009036.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0450元 (2025-12-17) 基金经理李羿林帆管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4179 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债1-3年国开债指数A |
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浦银安盛中债1-3年国开债指数C(009036) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 50.20万元 | 0.15% | 16.73万元 | 0.05% |
| 2025-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 76.54万元 | 0.15% | 25.51万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 28.77万元 | 0.15% | 9.59万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 83.95万元 | 0.15% | 27.98万元 | 0.05% |