浦银安盛中债1-3年国开债指数C (009036.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿林帆基金类型指数型基金成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0541元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4372 / 7262) |
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浦银安盛中债1-3年国开债指数C(009036) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |