浦银安盛中债1-3年国开债指数C (009036.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿林帆基金类型指数型基金成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0536元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4380 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债1-3年国开债指数A |
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浦银安盛中债1-3年国开债指数C(009036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0536元 | 1.1596元 |
| 2026-04-16 | 1.0531元 | 1.1591元 |
| 2026-04-15 | 1.0529元 | 1.1589元 |
| 2026-04-14 | 1.0527元 | 1.1587元 |
| 2026-04-13 | 1.0523元 | 1.1583元 |
| 2026-04-10 | 1.0521元 | 1.1581元 |
| 2026-04-09 | 1.0519元 | 1.1579元 |
| 2026-04-08 | 1.0521元 | 1.1581元 |
| 2026-04-07 | 1.0521元 | 1.1581元 |
| 2026-04-03 | 1.0518元 | 1.1578元 |
| 2026-04-02 | 1.0515元 | 1.1575元 |
| 2026-04-01 | 1.0513元 | 1.1573元 |
| 2026-03-31 | 1.0514元 | 1.1574元 |
| 2026-03-30 | 1.0515元 | 1.1575元 |
| 2026-03-27 | 1.0508元 | 1.1568元 |
| 2026-03-26 | 1.0506元 | 1.1566元 |
| 2026-03-25 | 1.0505元 | 1.1565元 |
| 2026-03-24 | 1.0504元 | 1.1564元 |
| 2026-03-23 | 1.0504元 | 1.1564元 |
| 2026-03-20 | 1.0504元 | 1.1564元 |
| 2026-03-19 | 1.0503元 | 1.1563元 |
| 2026-03-18 | 1.0502元 | 1.1562元 |
| 2026-03-17 | 1.0498元 | 1.1558元 |
| 2026-03-16 | 1.0496元 | 1.1556元 |
| 2026-03-13 | 1.0496元 | 1.1556元 |
| 2026-03-12 | 1.0495元 | 1.1555元 |
| 2026-03-11 | 1.0491元 | 1.1551元 |
| 2026-03-10 | 1.0490元 | 1.1550元 |
| 2026-03-09 | 1.0489元 | 1.1549元 |
| 2026-03-06 | 1.0493元 | 1.1553元 |
| 2026-03-05 | 1.0493元 | 1.1553元 |
| 2026-03-04 | 1.0493元 | 1.1553元 |
| 2026-03-03 | 1.0489元 | 1.1549元 |
| 2026-03-02 | 1.0487元 | 1.1547元 |
| 2026-02-27 | 1.0482元 | 1.1542元 |
| 2026-02-26 | 1.0480元 | 1.1540元 |
| 2026-02-25 | 1.0482元 | 1.1542元 |
| 2026-02-24 | 1.0484元 | 1.1544元 |
| 2026-02-13 | 1.0480元 | 1.1540元 |
| 2026-02-12 | 1.0479元 | 1.1539元 |
| 2026-02-11 | 1.0478元 | 1.1538元 |
| 2026-02-10 | 1.0477元 | 1.1537元 |
| 2026-02-09 | 1.0478元 | 1.1538元 |
| 2026-02-06 | 1.0475元 | 1.1535元 |
| 2026-02-05 | 1.0473元 | 1.1533元 |
| 2026-02-04 | 1.0471元 | 1.1531元 |
| 2026-02-03 | 1.0470元 | 1.1530元 |
| 2026-02-02 | 1.0470元 | 1.1530元 |
| 2026-01-30 | 1.0469元 | 1.1529元 |
| 2026-01-29 | 1.0468元 | 1.1528元 |