浦银安盛中债1-3年国开债指数C (009036.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0450元 (2025-12-17) 基金经理李羿林帆管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4172 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债1-3年国开债指数A |
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浦银安盛中债1-3年国开债指数C(009036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0450元 | 1.1510元 |
| 2025-12-16 | 1.0445元 | 1.1505元 |
| 2025-12-15 | 1.0443元 | 1.1503元 |
| 2025-12-12 | 1.0445元 | 1.1505元 |
| 2025-12-11 | 1.0447元 | 1.1507元 |
| 2025-12-10 | 1.0445元 | 1.1505元 |
| 2025-12-09 | 1.0443元 | 1.1503元 |
| 2025-12-08 | 1.0439元 | 1.1499元 |
| 2025-12-05 | 1.0438元 | 1.1498元 |
| 2025-12-04 | 1.0434元 | 1.1494元 |
| 2025-12-03 | 1.0441元 | 1.1501元 |
| 2025-12-02 | 1.0443元 | 1.1503元 |
| 2025-12-01 | 1.0444元 | 1.1504元 |
| 2025-11-28 | 1.0442元 | 1.1502元 |
| 2025-11-27 | 1.0438元 | 1.1498元 |
| 2025-11-26 | 1.0441元 | 1.1501元 |
| 2025-11-25 | 1.0446元 | 1.1506元 |
| 2025-11-24 | 1.0448元 | 1.1508元 |
| 2025-11-21 | 1.0447元 | 1.1507元 |
| 2025-11-20 | 1.0447元 | 1.1507元 |
| 2025-11-19 | 1.0446元 | 1.1506元 |
| 2025-11-18 | 1.0447元 | 1.1507元 |
| 2025-11-17 | 1.0447元 | 1.1507元 |
| 2025-11-14 | 1.0444元 | 1.1504元 |
| 2025-11-13 | 1.0444元 | 1.1504元 |
| 2025-11-12 | 1.0444元 | 1.1504元 |
| 2025-11-11 | 1.0442元 | 1.1502元 |
| 2025-11-10 | 1.0441元 | 1.1501元 |
| 2025-11-07 | 1.0439元 | 1.1499元 |
| 2025-11-06 | 1.0441元 | 1.1501元 |
| 2025-11-05 | 1.0445元 | 1.1505元 |
| 2025-11-04 | 1.0444元 | 1.1504元 |
| 2025-11-03 | 1.0445元 | 1.1505元 |
| 2025-10-31 | 1.0444元 | 1.1504元 |
| 2025-10-30 | 1.0439元 | 1.1499元 |
| 2025-10-29 | 1.0435元 | 1.1495元 |
| 2025-10-28 | 1.0432元 | 1.1492元 |
| 2025-10-27 | 1.0426元 | 1.1486元 |
| 2025-10-24 | 1.0423元 | 1.1483元 |
| 2025-10-23 | 1.0423元 | 1.1483元 |
| 2025-10-22 | 1.0423元 | 1.1483元 |
| 2025-10-21 | 1.0423元 | 1.1483元 |
| 2025-10-20 | 1.0421元 | 1.1481元 |
| 2025-10-17 | 1.0424元 | 1.1484元 |
| 2025-10-16 | 1.0421元 | 1.1481元 |
| 2025-10-15 | 1.0420元 | 1.1480元 |
| 2025-10-14 | 1.0421元 | 1.1481元 |
| 2025-10-13 | 1.0421元 | 1.1481元 |
| 2025-10-10 | 1.0420元 | 1.1480元 |
| 2025-10-09 | 1.0420元 | 1.1480元 |