浦银安盛中债1-3年国开债指数C (009036.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿林帆基金类型指数型基金成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0549元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4404 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债1-3年国开债指数(009035) |
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浦银安盛中债1-3年国开债指数C(009036) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 49.51万 | 47.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 66.80万 | 63.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 107.43万 | 103.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 224.08万 | 214.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 273.43万 | 263.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 348.06万 | 335.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 106.51万 | 101.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 75.92万 | 72.49万元 | -- |