建信上海金ETF联接A (009033.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理朱金钰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1205元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.51% (20 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上海金ETF联接C 、建信上海金ETF联接D目标基金: 建信上海金ETF(518860) |
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建信上海金ETF联接A(009033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1205元 | 2.1205元 |
| 2026-07-09 | 2.1197元 | 2.1197元 |
| 2026-07-08 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2026-07-07 | 2.1332元 | 2.1332元 |
| 2026-07-06 | 2.1432元 | 2.1432元 |
| 2026-07-03 | 2.1497元 | 2.1497元 |
| 2026-07-02 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2026-07-01 | 2.0506元 | 2.0506元 |
| 2026-06-30 | 2.0759元 | 2.0759元 |
| 2026-06-29 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2026-06-26 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-06-25 | 2.0579元 | 2.0579元 |
| 2026-06-24 | 2.1145元 | 2.1145元 |
| 2026-06-23 | 2.1223元 | 2.1223元 |
| 2026-06-22 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2026-06-18 | 2.2121元 | 2.2121元 |
| 2026-06-17 | 2.2226元 | 2.2226元 |
| 2026-06-16 | 2.2227元 | 2.2227元 |
| 2026-06-15 | 2.2123元 | 2.2123元 |
| 2026-06-12 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2026-06-11 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2026-06-10 | 2.1684元 | 2.1684元 |
| 2026-06-09 | 2.2353元 | 2.2353元 |
| 2026-06-08 | 2.2228元 | 2.2228元 |
| 2026-06-05 | 2.2953元 | 2.2953元 |
| 2026-06-04 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-06-03 | 2.3046元 | 2.3046元 |
| 2026-06-02 | 2.3318元 | 2.3318元 |
| 2026-06-01 | 2.3202元 | 2.3202元 |
| 2026-05-29 | 2.3294元 | 2.3294元 |
| 2026-05-28 | 2.2675元 | 2.2675元 |
| 2026-05-27 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-05-26 | 2.3452元 | 2.3452元 |
| 2026-05-25 | 2.3584元 | 2.3584元 |
| 2026-05-22 | 2.3458元 | 2.3458元 |
| 2026-05-21 | 2.3469元 | 2.3469元 |
| 2026-05-20 | 2.3258元 | 2.3258元 |
| 2026-05-19 | 2.3596元 | 2.3596元 |
| 2026-05-18 | 2.3602元 | 2.3602元 |
| 2026-05-15 | 2.3724元 | 2.3724元 |
| 2026-05-14 | 2.4286元 | 2.4286元 |
| 2026-05-13 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-05-12 | 2.4332元 | 2.4332元 |
| 2026-05-11 | 2.4245元 | 2.4245元 |
| 2026-05-08 | 2.4493元 | 2.4493元 |
| 2026-05-07 | 2.4549元 | 2.4549元 |
| 2026-05-06 | 2.4257元 | 2.4257元 |
| 2026-04-30 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-04-29 | 2.3898元 | 2.3898元 |
| 2026-04-28 | 2.4167元 | 2.4167元 |