建信上海金ETF联接A (009033.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3088元 (2025-12-15) 基金经理朱金钰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率16.89% (19 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上海金ETF联接C 、建信上海金ETF联接D目标基金: 建信上海金ETF |
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建信上海金ETF联接A(009033) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.06元 | 5.47亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.81元 | 4.68亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.73元 | 3.77亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 1.67亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 1.37亿 | 9,704.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 5,568.17万 | 4,244.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,152.57万 | 3,277.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 3,482.11万 | 3,014.82万元 | -- |