建信上海金ETF联接A (009033.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4385元 (2026-04-07) 基金经理朱金钰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.02% (18 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上海金ETF联接C 、建信上海金ETF联接D目标基金: 建信上海金ETF |
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建信上海金ETF联接A(009033) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 32.64亿 | 87.20% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,058.80万 | 1.35% |
| (其中) 债券 | 5,058.80万 | 1.35% | |
| 3 | 贵金属投资 | 7,202.64万 | 1.92% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.94亿 | 5.18% |
| 5 | 其他资产 | 1.63亿 | 4.35% |
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