建信上海金ETF联接A (009033.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2788元 (2025-12-12) 基金经理朱金钰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率16.64% (19 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上海金ETF联接C 、建信上海金ETF联接D目标基金: 建信上海金ETF |
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建信上海金ETF联接A(009033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.2788元 | 2.2788元 |
| 2025-12-11 | 2.2509元 | 2.2509元 |
| 2025-12-10 | 2.2472元 | 2.2472元 |
| 2025-12-09 | 2.2372元 | 2.2372元 |
| 2025-12-08 | 2.2519元 | 2.2519元 |
| 2025-12-05 | 2.2574元 | 2.2574元 |
| 2025-12-04 | 2.2414元 | 2.2414元 |
| 2025-12-03 | 2.2481元 | 2.2481元 |
| 2025-12-02 | 2.2534元 | 2.2534元 |
| 2025-12-01 | 2.2628元 | 2.2628元 |
| 2025-11-28 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2025-11-27 | 2.2265元 | 2.2265元 |
| 2025-11-26 | 2.2263元 | 2.2263元 |
| 2025-11-25 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2025-11-24 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2025-11-21 | 2.1817元 | 2.1817元 |
| 2025-11-20 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2025-11-19 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2025-11-18 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2025-11-17 | 2.1941元 | 2.1941元 |
| 2025-11-14 | 2.2477元 | 2.2477元 |
| 2025-11-13 | 2.2641元 | 2.2641元 |
| 2025-11-12 | 2.2297元 | 2.2297元 |
| 2025-11-11 | 2.2369元 | 2.2369元 |
| 2025-11-10 | 2.2059元 | 2.2059元 |
| 2025-11-07 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2025-11-06 | 2.1656元 | 2.1656元 |
| 2025-11-05 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2025-11-04 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2025-11-03 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2025-10-31 | 2.1748元 | 2.1748元 |
| 2025-10-30 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2025-10-29 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2025-10-28 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2025-10-27 | 2.2042元 | 2.2042元 |
| 2025-10-24 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2025-10-23 | 2.2235元 | 2.2235元 |
| 2025-10-22 | 2.2456元 | 2.2456元 |
| 2025-10-21 | 2.3395元 | 2.3395元 |
| 2025-10-20 | 2.2954元 | 2.2954元 |
| 2025-10-17 | 2.3524元 | 2.3524元 |
| 2025-10-16 | 2.2835元 | 2.2835元 |
| 2025-10-15 | 2.2611元 | 2.2611元 |
| 2025-10-14 | 2.2141元 | 2.2141元 |
| 2025-10-13 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2025-10-10 | 2.1277元 | 2.1277元 |
| 2025-10-09 | 2.1555元 | 2.1555元 |
| 2025-09-30 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2025-09-29 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2025-09-26 | 2.0187元 | 2.0187元 |