建信上海金ETF联接A (009033.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4385元 (2026-04-07) 基金经理朱金钰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.02% (18 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上海金ETF联接C 、建信上海金ETF联接D目标基金: 建信上海金ETF |
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建信上海金ETF联接A(009033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 2.4385元 | 2.4385元 |
| 2026-04-03 | 2.4411元 | 2.4411元 |
| 2026-04-02 | 2.4182元 | 2.4182元 |
| 2026-04-01 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2026-03-31 | 2.4061元 | 2.4061元 |
| 2026-03-30 | 2.3915元 | 2.3915元 |
| 2026-03-27 | 2.3547元 | 2.3547元 |
| 2026-03-26 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-03-25 | 2.3986元 | 2.3986元 |
| 2026-03-24 | 2.3122元 | 2.3122元 |
| 2026-03-23 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2026-03-20 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2026-03-19 | 2.5136元 | 2.5136元 |
| 2026-03-18 | 2.6301元 | 2.6301元 |
| 2026-03-17 | 2.6362元 | 2.6362元 |
| 2026-03-16 | 2.6418元 | 2.6418元 |
| 2026-03-13 | 2.6766元 | 2.6766元 |
| 2026-03-12 | 2.7097元 | 2.7097元 |
| 2026-03-11 | 2.7188元 | 2.7188元 |
| 2026-03-10 | 2.7134元 | 2.7134元 |
| 2026-03-09 | 2.6906元 | 2.6906元 |
| 2026-03-06 | 2.6953元 | 2.6953元 |
| 2026-03-05 | 2.7158元 | 2.7158元 |
| 2026-03-04 | 2.7215元 | 2.7215元 |
| 2026-03-03 | 2.7916元 | 2.7916元 |
| 2026-03-02 | 2.8178元 | 2.8178元 |
| 2026-02-27 | 2.7063元 | 2.7063元 |
| 2026-02-26 | 2.7027元 | 2.7027元 |
| 2026-02-25 | 2.7119元 | 2.7119元 |
| 2026-02-24 | 2.7107元 | 2.7107元 |
| 2026-02-13 | 2.6138元 | 2.6138元 |
| 2026-02-12 | 2.6575元 | 2.6575元 |
| 2026-02-11 | 2.6624元 | 2.6624元 |
| 2026-02-10 | 2.6453元 | 2.6453元 |
| 2026-02-09 | 2.6574元 | 2.6574元 |
| 2026-02-06 | 2.5688元 | 2.5688元 |
| 2026-02-05 | 2.6081元 | 2.6081元 |
| 2026-02-04 | 2.6879元 | 2.6879元 |
| 2026-02-03 | 2.5756元 | 2.5756元 |
| 2026-02-02 | 2.3924元 | 2.3924元 |
| 2026-01-30 | 2.7363元 | 2.7363元 |
| 2026-01-29 | 2.9311元 | 2.9311元 |
| 2026-01-28 | 2.7771元 | 2.7771元 |
| 2026-01-27 | 2.6934元 | 2.6934元 |
| 2026-01-26 | 2.6885元 | 2.6885元 |
| 2026-01-23 | 2.6161元 | 2.6161元 |
| 2026-01-22 | 2.5534元 | 2.5534元 |
| 2026-01-21 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-01-20 | 2.4876元 | 2.4876元 |
| 2026-01-19 | 2.4683元 | 2.4683元 |