建信上海金ETF联接A (009033.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3088元 (2025-12-15) 基金经理朱金钰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率16.89% (19 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上海金ETF联接C 、建信上海金ETF联接D目标基金: 建信上海金ETF |
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建信上海金ETF联接A(009033) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 35.46万元 | 0.50% | 7.09万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9.47万元 | 0.50% | 1.89万元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.34万元 | 0.50% | 4,685.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.28万元 | 0.50% | 4,558.00元 | 0.10% |