中银高质量发展机遇混合A (009026.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郭昀松基金类型混合型成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7745元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率324.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.89% (2649 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银高质量发展机遇混合C |
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中银高质量发展机遇混合A(009026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-04-23 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-04-22 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-04-21 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-04-20 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-04-17 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-04-16 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-04-15 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-04-14 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-04-13 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-04-10 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-04-09 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-04-08 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-04-07 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-04-03 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-04-02 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-04-01 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-03-31 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-03-30 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-03-27 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-03-26 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-03-25 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-03-24 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-03-23 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-03-20 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-03-19 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-03-18 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-03-17 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-03-16 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-03-13 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-03-12 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-03-11 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-03-10 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-03-09 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-03-06 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-03-05 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-03-04 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-03-03 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-03-02 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-02-27 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-02-26 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-02-25 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-02-24 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-02-13 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-02-12 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-02-11 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-02-10 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-02-09 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-02-06 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-02-05 | 1.8210元 | 1.8210元 |