中银高质量发展机遇混合A (009026.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7551元 (2025-12-31) 基金经理郭昀松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率324.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.25% (2114 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银高质量发展机遇混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中银高质量发展机遇混合A(009026) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中银高质量发展机遇混合 | |
| 基金主代码 | 009026 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-03-25 | |
| 总份额 | 3,155.22万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过精选投资于高质量发展机遇主题相关证券，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金的资产配置策略主要依托于本基金管理人的大类资产配置体系，对股票、债券、商品、房地产、现金等主要大类资产的表现进行预测，进而确定本基金对股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的投资比例。本基金管理人的大类资产配置体系以定性和定量相结合的方法，对宏观发展政策驱动力、宏观经济驱动力、宏观价格驱动力、流动性政策驱动力、资产主体经营驱动力、市场参与度驱动力和境外因素驱动力七个因素进行综合考量，在风险与收益相匹配的原则下，力求取得中长期的绝对和相对收益。投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中银高质量发展机遇混合A | 中银高质量发展机遇混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009026 | 017784 |
| 子基金份额 | 1,942.26万 份 (2025-09-30) | 1,212.96万 份 (2025-09-30) |