中银高质量发展机遇混合A (009026.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郭昀松基金类型混合型成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6898元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率324.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (3070 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银高质量发展机遇混合C |
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中银高质量发展机遇混合A(009026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-06-04 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-06-03 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-06-02 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-06-01 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-05-29 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-05-28 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-05-27 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-05-26 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-05-25 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-05-22 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-05-21 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-05-20 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-05-19 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-05-18 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-05-15 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-05-14 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-05-13 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-05-12 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-05-11 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-05-08 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2026-05-07 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-05-06 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-04-30 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-04-29 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-04-28 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-04-27 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-04-24 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-04-23 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-04-22 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-04-21 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-04-20 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-04-17 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-04-16 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-04-15 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-04-14 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-04-13 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-04-10 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-04-09 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-04-08 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-04-07 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-04-03 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-04-02 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-04-01 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-03-31 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-03-30 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-03-27 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-03-26 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-03-25 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-03-24 | 1.6757元 | 1.6757元 |