中银高质量发展机遇混合A (009026.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郭昀松基金类型混合型成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6588元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% (3062 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银高质量发展机遇混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中银高质量发展机遇混合A(009026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-07-10 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-07-09 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-07-08 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-07-07 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-07-06 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-07-03 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-07-02 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-07-01 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-06-30 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-06-29 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-06-26 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-06-25 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-06-24 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-06-23 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-06-22 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-06-18 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-06-17 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-06-16 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-06-15 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-06-12 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-06-11 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-06-10 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-06-09 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-06-08 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-06-05 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-06-04 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-06-03 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-06-02 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-06-01 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-05-29 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-05-28 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-05-27 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-05-26 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-05-25 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-05-22 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-05-21 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-05-20 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-05-19 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-05-18 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-05-15 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-05-14 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-05-13 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-05-12 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-05-11 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-05-08 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2026-05-07 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-05-06 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-04-30 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-04-29 | 1.7810元 | 1.7810元 |