中银高质量发展机遇混合A (009026.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7551元 (2025-12-31) 基金经理郭昀松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率324.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.25% (2114 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银高质量发展机遇混合C |
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中银高质量发展机遇混合A(009026) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.66元 | 3,222.60万 | 1,942.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 3,197.31万 | 2,344.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 3,060.26万 | 2,293.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 4,841.47万 | 3,540.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 5,139.18万 | 3,705.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 4,610.81万 | 3,765.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,004.99万 | 3,926.10万元 | -- |