中银高质量发展机遇混合A (009026.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8335元 (2026-02-13) 基金经理郭昀松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率324.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.85% (2339 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银高质量发展机遇混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中银高质量发展机遇混合A(009026) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,126.53万 | 78.22% |
| (其中) 股票 | 4,126.53万 | 78.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 292.81万 | 5.55% |
| (其中) 债券 | 292.81万 | 5.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 853.74万 | 16.18% |
| 4 | 其他资产 | 2.43万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,974.56万 | 37.43% |
| 采矿业 | 903.91万 | 17.13% |
| 金融业 | 275.92万 | 5.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 253.39万 | 4.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 81.45万 | 1.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.45万 | 0.69% |
| 房地产业 | 12.42万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 8.66万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.99%) |
|---|---|---|
| 资讯科技业 | 165.15万 | 3.13% |
| 非必需性消费 | 160.73万 | 3.05% |
| 原材料业 | 95.75万 | 1.82% |
| 医疗保健业 | 92.09万 | 1.75% |
| 必需性消费 | 66.05万 | 1.25% |
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