中银高质量发展机遇混合A (009026.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7551元 (2025-12-31) 基金经理郭昀松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率324.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.25% (2114 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银高质量发展机遇混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中银高质量发展机遇混合A(009026) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,443.40万 | 84.79% |
| (其中) 股票 | 4,443.40万 | 84.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 291.71万 | 5.57% |
| (其中) 债券 | 291.71万 | 5.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 502.20万 | 9.58% |
| 4 | 其他资产 | 3.47万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,809.47万 | 34.53% |
| 采矿业 | 649.58万 | 12.39% |
| 金融业 | 620.34万 | 11.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168.71万 | 3.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 85.86万 | 1.64% |
| 房地产业 | 82.73万 | 1.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 64.98万 | 1.24% |
| 批发和零售业 | 37.56万 | 0.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.93万 | 0.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.97%) |
|---|---|---|
| 医疗保健业 | 340.67万 | 6.50% |
| 非必需性消费 | 198.80万 | 3.79% |
| 资讯科技业 | 183.33万 | 3.50% |
| 原材料业 | 103.45万 | 1.97% |
| 必需性消费 | 62.99万 | 1.20% |
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