中银高质量发展机遇混合A (009026.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郭昀松基金类型混合型成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7745元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率324.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.89% (2649 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银高质量发展机遇混合C |
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中银高质量发展机遇混合A(009026) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,491.04万 | 88.45% |
| (其中) 股票 | 3,491.04万 | 88.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 293.74万 | 7.44% |
| (其中) 债券 | 293.74万 | 7.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 129.66万 | 3.29% |
| 4 | 其他资产 | 32.49万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,468.27万 | 37.20% |
| 采矿业 | 821.12万 | 20.80% |
| 金融业 | 281.01万 | 7.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117.67万 | 2.98% |
| 房地产业 | 61.82万 | 1.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 52.97万 | 1.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.58万 | 0.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.07%) |
|---|---|---|
| 非必需性消费 | 243.15万 | 6.16% |
| 原材料业 | 123.57万 | 3.13% |
| 资讯科技业 | 109.82万 | 2.78% |
| 医疗保健业 | 98.74万 | 2.50% |
| 必需性消费 | 86.47万 | 2.19% |
| 地产建筑业 | 11.85万 | 0.30% |
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