海富通科技创新混合A (009025.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吕越超基金类型混合型成立日期2020-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5161元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.11% (2292 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通科技创新混合C |
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海富通科技创新混合A(009025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5161元 | 1.7761元 |
| 2026-04-23 | 1.5471元 | 1.8071元 |
| 2026-04-22 | 1.5503元 | 1.8103元 |
| 2026-04-21 | 1.4991元 | 1.7591元 |
| 2026-04-20 | 1.4930元 | 1.7530元 |
| 2026-04-17 | 1.4940元 | 1.7540元 |
| 2026-04-16 | 1.4494元 | 1.7094元 |
| 2026-04-15 | 1.3976元 | 1.6576元 |
| 2026-04-14 | 1.4203元 | 1.6803元 |
| 2026-04-13 | 1.3955元 | 1.6555元 |
| 2026-04-10 | 1.3874元 | 1.6474元 |
| 2026-04-09 | 1.3421元 | 1.6021元 |
| 2026-04-08 | 1.3338元 | 1.5938元 |
| 2026-04-07 | 1.2506元 | 1.5106元 |
| 2026-04-03 | 1.2390元 | 1.4990元 |
| 2026-04-02 | 1.2261元 | 1.4861元 |
| 2026-04-01 | 1.2532元 | 1.5132元 |
| 2026-03-31 | 1.2038元 | 1.4638元 |
| 2026-03-30 | 1.2442元 | 1.5042元 |
| 2026-03-27 | 1.2435元 | 1.5035元 |
| 2026-03-26 | 1.2454元 | 1.5054元 |
| 2026-03-25 | 1.2746元 | 1.5346元 |
| 2026-03-24 | 1.2388元 | 1.4988元 |
| 2026-03-23 | 1.2079元 | 1.4679元 |
| 2026-03-20 | 1.2684元 | 1.5284元 |
| 2026-03-19 | 1.2606元 | 1.5206元 |
| 2026-03-18 | 1.2929元 | 1.5529元 |
| 2026-03-17 | 1.2465元 | 1.5065元 |
| 2026-03-16 | 1.2882元 | 1.5482元 |
| 2026-03-13 | 1.2901元 | 1.5501元 |
| 2026-03-12 | 1.3086元 | 1.5686元 |
| 2026-03-11 | 1.3330元 | 1.5930元 |
| 2026-03-10 | 1.3485元 | 1.6085元 |
| 2026-03-09 | 1.3126元 | 1.5726元 |
| 2026-03-06 | 1.3408元 | 1.6008元 |
| 2026-03-05 | 1.3327元 | 1.5927元 |
| 2026-03-04 | 1.3048元 | 1.5648元 |
| 2026-03-03 | 1.3132元 | 1.5732元 |
| 2026-03-02 | 1.3952元 | 1.6552元 |
| 2026-02-27 | 1.3909元 | 1.6509元 |
| 2026-02-26 | 1.3862元 | 1.6462元 |
| 2026-02-25 | 1.3572元 | 1.6172元 |
| 2026-02-24 | 1.3535元 | 1.6135元 |
| 2026-02-13 | 1.3239元 | 1.5839元 |
| 2026-02-12 | 1.3441元 | 1.6041元 |
| 2026-02-11 | 1.2981元 | 1.5581元 |
| 2026-02-10 | 1.3124元 | 1.5724元 |
| 2026-02-09 | 1.3136元 | 1.5736元 |
| 2026-02-06 | 1.2611元 | 1.5211元 |
| 2026-02-05 | 1.2819元 | 1.5419元 |