海富通科技创新混合A (009025.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吕越超基金类型混合型成立日期2020-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2876元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率18.27% (1335 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通科技创新混合(009024) |
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海富通科技创新混合A(009025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.2876元 | 2.5476元 |
| 2026-06-25 | 2.3513元 | 2.6113元 |
| 2026-06-24 | 2.2439元 | 2.5039元 |
| 2026-06-23 | 2.1476元 | 2.4076元 |
| 2026-06-22 | 2.2359元 | 2.4959元 |
| 2026-06-18 | 2.2003元 | 2.4603元 |
| 2026-06-17 | 2.1408元 | 2.4008元 |
| 2026-06-16 | 2.0605元 | 2.3205元 |
| 2026-06-15 | 1.9932元 | 2.2532元 |
| 2026-06-12 | 1.8530元 | 2.1130元 |
| 2026-06-11 | 1.8738元 | 2.1338元 |
| 2026-06-10 | 1.8698元 | 2.1298元 |
| 2026-06-09 | 1.9070元 | 2.1670元 |
| 2026-06-08 | 1.7958元 | 2.0558元 |
| 2026-06-05 | 1.8502元 | 2.1102元 |
| 2026-06-04 | 1.9267元 | 2.1867元 |
| 2026-06-03 | 1.8872元 | 2.1472元 |
| 2026-06-02 | 1.8297元 | 2.0897元 |
| 2026-06-01 | 1.7515元 | 2.0115元 |
| 2026-05-29 | 1.8371元 | 2.0971元 |
| 2026-05-28 | 1.8951元 | 2.1551元 |
| 2026-05-27 | 1.8221元 | 2.0821元 |
| 2026-05-26 | 1.8450元 | 2.1050元 |
| 2026-05-25 | 1.8547元 | 2.1147元 |
| 2026-05-22 | 1.7900元 | 2.0500元 |
| 2026-05-21 | 1.7054元 | 1.9654元 |
| 2026-05-20 | 1.7875元 | 2.0475元 |
| 2026-05-19 | 1.7563元 | 2.0163元 |
| 2026-05-18 | 1.7365元 | 1.9965元 |
| 2026-05-15 | 1.7119元 | 1.9719元 |
| 2026-05-14 | 1.7680元 | 2.0280元 |
| 2026-05-13 | 1.8005元 | 2.0605元 |
| 2026-05-12 | 1.7468元 | 2.0068元 |
| 2026-05-11 | 1.7076元 | 1.9676元 |
| 2026-05-08 | 1.6542元 | 1.9142元 |
| 2026-05-07 | 1.6596元 | 1.9196元 |
| 2026-05-06 | 1.6066元 | 1.8666元 |
| 2026-04-30 | 1.5488元 | 1.8088元 |
| 2026-04-29 | 1.5351元 | 1.7951元 |
| 2026-04-28 | 1.5040元 | 1.7640元 |
| 2026-04-27 | 1.5251元 | 1.7851元 |
| 2026-04-24 | 1.5161元 | 1.7761元 |
| 2026-04-23 | 1.5471元 | 1.8071元 |
| 2026-04-22 | 1.5503元 | 1.8103元 |
| 2026-04-21 | 1.4991元 | 1.7591元 |
| 2026-04-20 | 1.4930元 | 1.7530元 |
| 2026-04-17 | 1.4940元 | 1.7540元 |
| 2026-04-16 | 1.4494元 | 1.7094元 |
| 2026-04-15 | 1.3976元 | 1.6576元 |
| 2026-04-14 | 1.4203元 | 1.6803元 |