海富通科技创新混合A (009025.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2819元 (2026-02-05) 基金经理吕越超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% (3109 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通科技创新混合C |
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海富通科技创新混合A(009025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2819元 | 1.5419元 |
| 2026-02-04 | 1.3148元 | 1.5748元 |
| 2026-02-03 | 1.3395元 | 1.5995元 |
| 2026-02-02 | 1.2922元 | 1.5522元 |
| 2026-01-30 | 1.3638元 | 1.6238元 |
| 2026-01-29 | 1.3401元 | 1.6001元 |
| 2026-01-28 | 1.3761元 | 1.6361元 |
| 2026-01-27 | 1.3471元 | 1.6071元 |
| 2026-01-26 | 1.3067元 | 1.5667元 |
| 2026-01-23 | 1.3178元 | 1.5778元 |
| 2026-01-22 | 1.3268元 | 1.5868元 |
| 2026-01-21 | 1.3201元 | 1.5801元 |
| 2026-01-20 | 1.2977元 | 1.5577元 |
| 2026-01-19 | 1.3123元 | 1.5723元 |
| 2026-01-16 | 1.3160元 | 1.5760元 |
| 2026-01-15 | 1.3033元 | 1.5633元 |
| 2026-01-14 | 1.2935元 | 1.5535元 |
| 2026-01-13 | 1.2647元 | 1.5247元 |
| 2026-01-12 | 1.2927元 | 1.5527元 |
| 2026-01-09 | 1.2832元 | 1.5432元 |
| 2026-01-08 | 1.2831元 | 1.5431元 |
| 2026-01-07 | 1.3016元 | 1.5616元 |
| 2026-01-06 | 1.2867元 | 1.5467元 |
| 2026-01-05 | 1.2859元 | 1.5459元 |
| 2025-12-31 | 1.2577元 | 1.5177元 |
| 2025-12-30 | 1.2771元 | 1.5371元 |
| 2025-12-29 | 1.2730元 | 1.5330元 |
| 2025-12-26 | 1.2812元 | 1.5412元 |
| 2025-12-25 | 1.2778元 | 1.5378元 |
| 2025-12-24 | 1.2890元 | 1.5490元 |
| 2025-12-23 | 1.2694元 | 1.5294元 |
| 2025-12-22 | 1.2598元 | 1.5198元 |
| 2025-12-19 | 1.2102元 | 1.4702元 |
| 2025-12-18 | 1.2188元 | 1.4788元 |
| 2025-12-17 | 1.2471元 | 1.5071元 |
| 2025-12-16 | 1.1747元 | 1.4347元 |
| 2025-12-15 | 1.2103元 | 1.4703元 |
| 2025-12-12 | 1.2491元 | 1.5091元 |
| 2025-12-11 | 1.2347元 | 1.4947元 |
| 2025-12-10 | 1.2746元 | 1.5346元 |
| 2025-12-09 | 1.2656元 | 1.5256元 |
| 2025-12-08 | 1.2412元 | 1.5012元 |
| 2025-12-05 | 1.1620元 | 1.4220元 |
| 2025-12-04 | 1.1506元 | 1.4106元 |
| 2025-12-03 | 1.1440元 | 1.4040元 |
| 2025-12-02 | 1.1488元 | 1.4088元 |
| 2025-12-01 | 1.1566元 | 1.4166元 |
| 2025-11-28 | 1.1503元 | 1.4103元 |
| 2025-11-27 | 1.1309元 | 1.3909元 |
| 2025-11-26 | 1.1371元 | 1.3971元 |