海富通科技创新混合A (009025.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2188元 (2025-12-18) 基金经理吕越超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (2820 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通科技创新混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通科技创新混合A(009025) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.05亿 | 91.10% |
| (其中) 股票 | 4.05亿 | 91.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,919.26万 | 6.57% |
| 3 | 其他资产 | 1,032.89万 | 2.33% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.43亿 | 77.32% |
| 建筑业 | 2,204.23万 | 4.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,731.19万 | 3.90% |
| 批发和零售业 | 889.79万 | 2.00% |
| 房地产业 | 2.23万 | 0.005% |
| 采矿业 | 1.41万 | 0.003% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.91%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 658.49万 | 1.48% |
| 非日常生活消费品 | 415.04万 | 0.93% |
| 金融 | 214.54万 | 0.48% |
| 工业 | 3.51万 | 0.008% |
加载中......