海富通科技创新混合A (009025.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2102元 (2025-12-19) 基金经理吕越超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (2803 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通科技创新混合C |
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海富通科技创新混合A(009025) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.26 元 | 1.89亿 | 4,920.33万元 | 20.00% | 20.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |