海富通科技创新混合A (009025.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吕越超基金类型混合型成立日期2020-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5651元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.23% (1766 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通科技创新混合(009024) |
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海富通科技创新混合A(009025) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.5651元 | 1.8251元 |
| 2026-07-17 | 1.6210元 | 1.8810元 |
| 2026-07-16 | 1.7935元 | 2.0535元 |
| 2026-07-15 | 1.8607元 | 2.1207元 |
| 2026-07-14 | 1.9349元 | 2.1949元 |
| 2026-07-13 | 1.8480元 | 2.1080元 |
| 2026-07-10 | 1.9508元 | 2.2108元 |
| 2026-07-09 | 2.0626元 | 2.3226元 |
| 2026-07-08 | 1.9369元 | 2.1969元 |
| 2026-07-07 | 1.9638元 | 2.2238元 |
| 2026-07-06 | 1.9829元 | 2.2429元 |
| 2026-07-03 | 2.0565元 | 2.3165元 |
| 2026-07-02 | 2.0641元 | 2.3241元 |
| 2026-07-01 | 2.2286元 | 2.4886元 |
| 2026-06-30 | 2.3018元 | 2.5618元 |
| 2026-06-29 | 2.2435元 | 2.5035元 |
| 2026-06-26 | 2.2876元 | 2.5476元 |
| 2026-06-25 | 2.3513元 | 2.6113元 |
| 2026-06-24 | 2.2439元 | 2.5039元 |
| 2026-06-23 | 2.1476元 | 2.4076元 |
| 2026-06-22 | 2.2359元 | 2.4959元 |
| 2026-06-18 | 2.2003元 | 2.4603元 |
| 2026-06-17 | 2.1408元 | 2.4008元 |
| 2026-06-16 | 2.0605元 | 2.3205元 |
| 2026-06-15 | 1.9932元 | 2.2532元 |
| 2026-06-12 | 1.8530元 | 2.1130元 |
| 2026-06-11 | 1.8738元 | 2.1338元 |
| 2026-06-10 | 1.8698元 | 2.1298元 |
| 2026-06-09 | 1.9070元 | 2.1670元 |
| 2026-06-08 | 1.7958元 | 2.0558元 |
| 2026-06-05 | 1.8502元 | 2.1102元 |
| 2026-06-04 | 1.9267元 | 2.1867元 |
| 2026-06-03 | 1.8872元 | 2.1472元 |
| 2026-06-02 | 1.8297元 | 2.0897元 |
| 2026-06-01 | 1.7515元 | 2.0115元 |
| 2026-05-29 | 1.8371元 | 2.0971元 |
| 2026-05-28 | 1.8951元 | 2.1551元 |
| 2026-05-27 | 1.8221元 | 2.0821元 |
| 2026-05-26 | 1.8450元 | 2.1050元 |
| 2026-05-25 | 1.8547元 | 2.1147元 |
| 2026-05-22 | 1.7900元 | 2.0500元 |
| 2026-05-21 | 1.7054元 | 1.9654元 |
| 2026-05-20 | 1.7875元 | 2.0475元 |
| 2026-05-19 | 1.7563元 | 2.0163元 |
| 2026-05-18 | 1.7365元 | 1.9965元 |
| 2026-05-15 | 1.7119元 | 1.9719元 |
| 2026-05-14 | 1.7680元 | 2.0280元 |
| 2026-05-13 | 1.8005元 | 2.0605元 |
| 2026-05-12 | 1.7468元 | 2.0068元 |
| 2026-05-11 | 1.7076元 | 1.9676元 |