海富通科技创新混合A (009025.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2819元 (2026-02-05) 基金经理吕越超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% (3109 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通科技创新混合C |
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海富通科技创新混合A(009025) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.26元 | 2.05亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2.00亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 1.50亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 1.53亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 1.53亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 2.38亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 3.08亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.21亿 | 5.80亿元 | -- |