西部利得聚泰18个月定开债C(009019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1004元 | 1.3174元 |
| 2026-08-26 | 1.1005元 | 1.3175元 |
| 2026-08-25 | 1.1001元 | 1.3171元 |
| 2026-08-24 | 1.0992元 | 1.3162元 |
| 2026-08-21 | 1.0992元 | 1.3162元 |
| 2026-08-20 | 1.0995元 | 1.3165元 |
| 2026-08-19 | 1.0996元 | 1.3166元 |
| 2026-08-18 | 1.1007元 | 1.3177元 |
| 2026-08-17 | 1.1006元 | 1.3176元 |
| 2026-08-14 | 1.1000元 | 1.3170元 |
| 2026-08-13 | 1.1000元 | 1.3170元 |
| 2026-08-12 | 1.1006元 | 1.3176元 |
| 2026-08-11 | 1.1012元 | 1.3182元 |
| 2026-08-10 | 1.1016元 | 1.3186元 |
| 2026-08-07 | 1.1016元 | 1.3186元 |
| 2026-08-06 | 1.1014元 | 1.3184元 |
| 2026-08-05 | 1.1025元 | 1.3195元 |
| 2026-08-04 | 1.1019元 | 1.3189元 |
| 2026-08-03 | 1.1011元 | 1.3181元 |
| 2026-07-31 | 1.1006元 | 1.3176元 |
| 2026-07-30 | 1.0997元 | 1.3167元 |
| 2026-07-29 | 1.0999元 | 1.3169元 |
| 2026-07-28 | 1.0982元 | 1.3152元 |
| 2026-07-27 | 1.0991元 | 1.3161元 |
| 2026-07-24 | 1.0972元 | 1.3142元 |
| 2026-07-23 | 1.0986元 | 1.3156元 |
| 2026-07-22 | 1.0978元 | 1.3148元 |
| 2026-07-21 | 1.0978元 | 1.3148元 |
| 2026-07-20 | 1.0967元 | 1.3137元 |
| 2026-07-17 | 1.0952元 | 1.3122元 |
| 2026-07-16 | 1.0955元 | 1.3125元 |
| 2026-07-15 | 1.0953元 | 1.3123元 |
| 2026-07-14 | 1.0940元 | 1.3110元 |
| 2026-07-13 | 1.0922元 | 1.3092元 |
| 2026-07-10 | 1.0940元 | 1.3110元 |
| 2026-07-09 | 1.0935元 | 1.3105元 |
| 2026-07-08 | 1.0938元 | 1.3108元 |
| 2026-07-07 | 1.0939元 | 1.3109元 |
| 2026-07-06 | 1.0953元 | 1.3123元 |
| 2026-07-03 | 1.0949元 | 1.3119元 |
| 2026-07-02 | 1.0930元 | 1.3100元 |
| 2026-07-01 | 1.0926元 | 1.3096元 |
| 2026-06-30 | 1.0922元 | 1.3092元 |
| 2026-06-29 | 1.0913元 | 1.3083元 |
| 2026-06-26 | 1.0913元 | 1.3083元 |
| 2026-06-25 | 1.0918元 | 1.3088元 |
| 2026-06-24 | 1.0929元 | 1.3099元 |
| 2026-06-23 | 1.0929元 | 1.3099元 |
| 2026-06-22 | 1.0934元 | 1.3104元 |
| 2026-06-18 | 1.0938元 | 1.3108元 |