西部利得聚泰18个月定开债C (009019.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0814元 (2025-12-18) 基金经理严志勇李安然计旭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (801 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚泰18个月定开债A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得聚泰18个月定开债C(009019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0814元 | 1.2784元 |
| 2025-12-17 | 1.0806元 | 1.2776元 |
| 2025-12-16 | 1.0796元 | 1.2766元 |
| 2025-12-15 | 1.0804元 | 1.2774元 |
| 2025-12-12 | 1.0807元 | 1.2777元 |
| 2025-12-11 | 1.0807元 | 1.2777元 |
| 2025-12-10 | 1.0812元 | 1.2782元 |
| 2025-12-09 | 1.0805元 | 1.2775元 |
| 2025-12-08 | 1.0813元 | 1.2783元 |
| 2025-12-05 | 1.0807元 | 1.2777元 |
| 2025-12-04 | 1.0891元 | 1.2761元 |
| 2025-12-03 | 1.0905元 | 1.2775元 |
| 2025-12-02 | 1.0907元 | 1.2777元 |
| 2025-12-01 | 1.0914元 | 1.2784元 |
| 2025-11-28 | 1.0912元 | 1.2782元 |
| 2025-11-27 | 1.0898元 | 1.2768元 |
| 2025-11-26 | 1.0908元 | 1.2778元 |
| 2025-11-25 | 1.0930元 | 1.2800元 |
| 2025-11-24 | 1.0926元 | 1.2796元 |
| 2025-11-21 | 1.0922元 | 1.2792元 |
| 2025-11-20 | 1.0947元 | 1.2817元 |
| 2025-11-19 | 1.0949元 | 1.2819元 |
| 2025-11-18 | 1.0947元 | 1.2817元 |
| 2025-11-17 | 1.0955元 | 1.2825元 |
| 2025-11-14 | 1.0968元 | 1.2838元 |
| 2025-11-13 | 1.0970元 | 1.2840元 |
| 2025-11-12 | 1.0955元 | 1.2825元 |
| 2025-11-11 | 1.0957元 | 1.2827元 |
| 2025-11-10 | 1.0956元 | 1.2826元 |
| 2025-11-07 | 1.0940元 | 1.2810元 |
| 2025-11-06 | 1.0937元 | 1.2807元 |
| 2025-11-05 | 1.0934元 | 1.2804元 |
| 2025-11-04 | 1.0918元 | 1.2788元 |
| 2025-11-03 | 1.0921元 | 1.2791元 |
| 2025-10-31 | 1.0911元 | 1.2781元 |
| 2025-10-30 | 1.0892元 | 1.2762元 |
| 2025-10-29 | 1.0899元 | 1.2769元 |
| 2025-10-28 | 1.0889元 | 1.2759元 |
| 2025-10-27 | 1.0885元 | 1.2755元 |
| 2025-10-24 | 1.0872元 | 1.2742元 |
| 2025-10-23 | 1.0860元 | 1.2730元 |
| 2025-10-22 | 1.0853元 | 1.2723元 |
| 2025-10-21 | 1.0856元 | 1.2726元 |
| 2025-10-20 | 1.0845元 | 1.2715元 |
| 2025-10-17 | 1.0840元 | 1.2710元 |
| 2025-10-16 | 1.0841元 | 1.2711元 |
| 2025-10-15 | 1.0844元 | 1.2714元 |
| 2025-10-14 | 1.0846元 | 1.2716元 |
| 2025-10-13 | 1.0856元 | 1.2726元 |
| 2025-10-10 | 1.0854元 | 1.2724元 |