西部利得聚泰18个月定开债C(009019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0966元 | 1.3146元 |
| 2026-10-15 | 1.0957元 | 1.3137元 |
| 2026-10-14 | 1.0970元 | 1.3150元 |
| 2026-10-13 | 1.0975元 | 1.3155元 |
| 2026-10-12 | 1.0973元 | 1.3153元 |
| 2026-10-09 | 1.0975元 | 1.3155元 |
| 2026-10-08 | 1.0972元 | 1.3152元 |
| 2026-09-30 | 1.0975元 | 1.3155元 |
| 2026-09-29 | 1.0971元 | 1.3151元 |
| 2026-09-28 | 1.0962元 | 1.3142元 |
| 2026-09-24 | 1.0958元 | 1.3138元 |
| 2026-09-23 | 1.0971元 | 1.3141元 |
| 2026-09-22 | 1.0981元 | 1.3151元 |
| 2026-09-21 | 1.0988元 | 1.3158元 |
| 2026-09-18 | 1.0983元 | 1.3153元 |
| 2026-09-17 | 1.0977元 | 1.3147元 |
| 2026-09-16 | 1.0979元 | 1.3149元 |
| 2026-09-15 | 1.0975元 | 1.3145元 |
| 2026-09-14 | 1.0980元 | 1.3150元 |
| 2026-09-11 | 1.0974元 | 1.3144元 |
| 2026-09-10 | 1.0976元 | 1.3146元 |
| 2026-09-09 | 1.0980元 | 1.3150元 |
| 2026-09-08 | 1.0987元 | 1.3157元 |
| 2026-09-07 | 1.0985元 | 1.3155元 |
| 2026-09-04 | 1.0983元 | 1.3153元 |
| 2026-09-03 | 1.0982元 | 1.3152元 |
| 2026-09-02 | 1.0985元 | 1.3155元 |
| 2026-09-01 | 1.0991元 | 1.3161元 |
| 2026-08-31 | 1.0990元 | 1.3160元 |
| 2026-08-28 | 1.0998元 | 1.3168元 |
| 2026-08-27 | 1.1004元 | 1.3174元 |
| 2026-08-26 | 1.1005元 | 1.3175元 |
| 2026-08-25 | 1.1001元 | 1.3171元 |
| 2026-08-24 | 1.0992元 | 1.3162元 |
| 2026-08-21 | 1.0992元 | 1.3162元 |
| 2026-08-20 | 1.0995元 | 1.3165元 |
| 2026-08-19 | 1.0996元 | 1.3166元 |
| 2026-08-18 | 1.1007元 | 1.3177元 |
| 2026-08-17 | 1.1006元 | 1.3176元 |
| 2026-08-14 | 1.1000元 | 1.3170元 |
| 2026-08-13 | 1.1000元 | 1.3170元 |
| 2026-08-12 | 1.1006元 | 1.3176元 |
| 2026-08-11 | 1.1012元 | 1.3182元 |
| 2026-08-10 | 1.1016元 | 1.3186元 |
| 2026-08-07 | 1.1016元 | 1.3186元 |
| 2026-08-06 | 1.1014元 | 1.3184元 |
| 2026-08-05 | 1.1025元 | 1.3195元 |
| 2026-08-04 | 1.1019元 | 1.3189元 |
| 2026-08-03 | 1.1011元 | 1.3181元 |
| 2026-07-31 | 1.1006元 | 1.3176元 |