西部利得聚泰18个月定开债C (009019.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇李安然计旭基金类型债券型成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0949元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (829 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚泰18个月定开债(009018) |
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西部利得聚泰18个月定开债C(009019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0949元 | 1.3119元 |
| 2026-07-02 | 1.0930元 | 1.3100元 |
| 2026-07-01 | 1.0926元 | 1.3096元 |
| 2026-06-30 | 1.0922元 | 1.3092元 |
| 2026-06-29 | 1.0913元 | 1.3083元 |
| 2026-06-26 | 1.0913元 | 1.3083元 |
| 2026-06-25 | 1.0918元 | 1.3088元 |
| 2026-06-24 | 1.0929元 | 1.3099元 |
| 2026-06-23 | 1.0929元 | 1.3099元 |
| 2026-06-22 | 1.0934元 | 1.3104元 |
| 2026-06-18 | 1.0938元 | 1.3108元 |
| 2026-06-17 | 1.0946元 | 1.3116元 |
| 2026-06-16 | 1.0954元 | 1.3124元 |
| 2026-06-15 | 1.0944元 | 1.3114元 |
| 2026-06-12 | 1.0931元 | 1.3101元 |
| 2026-06-11 | 1.0924元 | 1.3094元 |
| 2026-06-10 | 1.0934元 | 1.3104元 |
| 2026-06-09 | 1.0944元 | 1.3114元 |
| 2026-06-08 | 1.0949元 | 1.3119元 |
| 2026-06-05 | 1.0957元 | 1.3127元 |
| 2026-06-04 | 1.0959元 | 1.3129元 |
| 2026-06-03 | 1.0964元 | 1.3134元 |
| 2026-06-02 | 1.0967元 | 1.3137元 |
| 2026-06-01 | 1.0965元 | 1.3135元 |
| 2026-05-29 | 1.0960元 | 1.3130元 |
| 2026-05-28 | 1.0963元 | 1.3133元 |
| 2026-05-27 | 1.0960元 | 1.3130元 |
| 2026-05-26 | 1.0955元 | 1.3125元 |
| 2026-05-25 | 1.0955元 | 1.3125元 |
| 2026-05-22 | 1.0951元 | 1.3121元 |
| 2026-05-21 | 1.0951元 | 1.3121元 |
| 2026-05-20 | 1.0955元 | 1.3125元 |
| 2026-05-19 | 1.0956元 | 1.3126元 |
| 2026-05-18 | 1.0943元 | 1.3113元 |
| 2026-05-15 | 1.0940元 | 1.3110元 |
| 2026-05-14 | 1.1040元 | 1.3110元 |
| 2026-05-13 | 1.1047元 | 1.3117元 |
| 2026-05-12 | 1.1043元 | 1.3113元 |
| 2026-05-11 | 1.1049元 | 1.3119元 |
| 2026-05-08 | 1.1042元 | 1.3112元 |
| 2026-05-07 | 1.1042元 | 1.3112元 |
| 2026-05-06 | 1.1039元 | 1.3109元 |
| 2026-04-30 | 1.1029元 | 1.3099元 |
| 2026-04-29 | 1.1029元 | 1.3099元 |
| 2026-04-28 | 1.1017元 | 1.3087元 |
| 2026-04-27 | 1.1022元 | 1.3092元 |
| 2026-04-24 | 1.1024元 | 1.3094元 |
| 2026-04-23 | 1.1027元 | 1.3097元 |
| 2026-04-22 | 1.1034元 | 1.3104元 |
| 2026-04-21 | 1.1017元 | 1.3087元 |