西部利得聚泰18个月定开债C (009019.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇李安然计旭基金类型债券型成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0940元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (820 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚泰18个月定开债(009018) |
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西部利得聚泰18个月定开债C(009019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0940元 | 1.3110元 |
| 2026-05-14 | 1.1040元 | 1.3110元 |
| 2026-05-13 | 1.1047元 | 1.3117元 |
| 2026-05-12 | 1.1043元 | 1.3113元 |
| 2026-05-11 | 1.1049元 | 1.3119元 |
| 2026-05-08 | 1.1042元 | 1.3112元 |
| 2026-05-07 | 1.1042元 | 1.3112元 |
| 2026-05-06 | 1.1039元 | 1.3109元 |
| 2026-04-30 | 1.1029元 | 1.3099元 |
| 2026-04-29 | 1.1029元 | 1.3099元 |
| 2026-04-28 | 1.1017元 | 1.3087元 |
| 2026-04-27 | 1.1022元 | 1.3092元 |
| 2026-04-24 | 1.1024元 | 1.3094元 |
| 2026-04-23 | 1.1027元 | 1.3097元 |
| 2026-04-22 | 1.1034元 | 1.3104元 |
| 2026-04-21 | 1.1017元 | 1.3087元 |
| 2026-04-20 | 1.1015元 | 1.3085元 |
| 2026-04-17 | 1.1012元 | 1.3082元 |
| 2026-04-16 | 1.1002元 | 1.3072元 |
| 2026-04-15 | 1.0981元 | 1.3051元 |
| 2026-04-14 | 1.0979元 | 1.3049元 |
| 2026-04-13 | 1.0962元 | 1.3032元 |
| 2026-04-10 | 1.0966元 | 1.3036元 |
| 2026-04-09 | 1.0970元 | 1.3040元 |
| 2026-04-08 | 1.0978元 | 1.3048元 |
| 2026-04-07 | 1.0938元 | 1.3008元 |
| 2026-04-03 | 1.0925元 | 1.2995元 |
| 2026-04-02 | 1.0918元 | 1.2988元 |
| 2026-04-01 | 1.0930元 | 1.3000元 |
| 2026-03-31 | 1.0904元 | 1.2974元 |
| 2026-03-30 | 1.0913元 | 1.2983元 |
| 2026-03-27 | 1.0920元 | 1.2990元 |
| 2026-03-26 | 1.0911元 | 1.2981元 |
| 2026-03-25 | 1.0925元 | 1.2995元 |
| 2026-03-24 | 1.0911元 | 1.2981元 |
| 2026-03-23 | 1.0898元 | 1.2968元 |
| 2026-03-20 | 1.0908元 | 1.2978元 |
| 2026-03-19 | 1.0920元 | 1.2990元 |
| 2026-03-18 | 1.0934元 | 1.3004元 |
| 2026-03-17 | 1.0917元 | 1.2987元 |
| 2026-03-16 | 1.0928元 | 1.2998元 |
| 2026-03-13 | 1.1030元 | 1.3000元 |
| 2026-03-12 | 1.1036元 | 1.3006元 |
| 2026-03-11 | 1.1050元 | 1.3020元 |
| 2026-03-10 | 1.1041元 | 1.3011元 |
| 2026-03-09 | 1.1030元 | 1.3000元 |
| 2026-03-06 | 1.1040元 | 1.3010元 |
| 2026-03-05 | 1.1033元 | 1.3003元 |
| 2026-03-04 | 1.1029元 | 1.2999元 |
| 2026-03-03 | 1.1027元 | 1.2997元 |