西部利得聚泰18个月定开债C(009019) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 2,788.96万 | 2,553.53万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 3,098.06万 | 2,841.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 3,071.41万 | 2,836.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3,071.11万 | 2,832.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 3,085.65万 | 2,827.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3,066.94万 | 2,823.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3,051.88万 | 2,819.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 4,615.08万 | 4,111.79万元 | -- |