西部利得聚泰18个月定开债C (009019.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0825元 (2025-12-22) 基金经理严志勇李安然计旭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (811 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚泰18个月定开债A |
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西部利得聚泰18个月定开债C(009019) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3,071.11万 | 2,832.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 3,085.65万 | 2,827.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3,066.94万 | 2,823.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3,051.88万 | 2,819.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 4,615.08万 | 4,111.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 4,579.49万 | 4,110.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,508.73万 | 4,108.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 4,462.61万 | 4,108.08万元 | -- |