西部利得聚泰18个月定开债C (009019.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇李安然计旭基金类型债券型成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0940元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (823 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚泰18个月定开债(009018) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得聚泰18个月定开债C(009019) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0.01 元 | 2,841.21万 | 28.41万元 | 0.91% | 1.81% |
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.01 元 | 2,836.55万 | 28.37万元 | 0.91% | |
| 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0.01 元 | 2,832.08万 | 28.32万元 | 0.92% | 3.66% |
| 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0.01 元 | 2,827.76万 | 28.28万元 | 0.91% | |
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0.01 元 | 2,823.55万 | 28.24万元 | 0.91% | |
| 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0.01 元 | 2,819.55万 | 28.20万元 | 0.91% | |
| 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0.055 元 | 4,111.79万 | 226.15万元 | 4.88% | 5.60% |
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.002 元 | 4,110.85万 | 8.22万元 | 0.18% | |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.005 元 | 4,108.56万 | 20.54万元 | 0.45% | |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.001 元 | 4,108.08万 | 4.11万元 | 0.09% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.001 元 | 4,107.58万 | 4.11万元 | 0.09% | 1.11% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.001 元 | 4,107.08万 | 4.11万元 | 0.09% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.01 元 | 7,764.92万 | 77.65万元 | 0.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |