西部利得聚泰18个月定开债C (009019.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇李安然计旭基金类型债券型成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0940元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (823 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚泰18个月定开债(009018) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得聚泰18个月定开债C(009019) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-01-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |