创金合信鑫祺混合A(009005) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2964元 | 1.4887元 |
| 2026-07-22 | 1.2933元 | 1.4856元 |
| 2026-07-21 | 1.2919元 | 1.4842元 |
| 2026-07-20 | 1.2831元 | 1.4754元 |
| 2026-07-17 | 1.2737元 | 1.4660元 |
| 2026-07-16 | 1.2873元 | 1.4796元 |
| 2026-07-15 | 1.2862元 | 1.4785元 |
| 2026-07-14 | 1.2721元 | 1.4644元 |
| 2026-07-13 | 1.2677元 | 1.4600元 |
| 2026-07-10 | 1.2750元 | 1.4673元 |
| 2026-07-09 | 1.2684元 | 1.4607元 |
| 2026-07-08 | 1.2672元 | 1.4595元 |
| 2026-07-07 | 1.2722元 | 1.4645元 |
| 2026-07-06 | 1.2832元 | 1.4755元 |
| 2026-07-03 | 1.2778元 | 1.4701元 |
| 2026-07-02 | 1.2717元 | 1.4640元 |
| 2026-07-01 | 1.2703元 | 1.4626元 |
| 2026-06-30 | 1.2597元 | 1.4520元 |
| 2026-06-29 | 1.2641元 | 1.4564元 |
| 2026-06-26 | 1.2535元 | 1.4458元 |
| 2026-06-25 | 1.2673元 | 1.4596元 |
| 2026-06-24 | 1.2645元 | 1.4568元 |
| 2026-06-23 | 1.2687元 | 1.4610元 |
| 2026-06-22 | 1.2761元 | 1.4684元 |
| 2026-06-18 | 1.2700元 | 1.4623元 |
| 2026-06-17 | 1.2833元 | 1.4756元 |
| 2026-06-16 | 1.2873元 | 1.4796元 |
| 2026-06-15 | 1.2944元 | 1.4867元 |
| 2026-06-12 | 1.2914元 | 1.4837元 |
| 2026-06-11 | 1.2797元 | 1.4720元 |
| 2026-06-10 | 1.2855元 | 1.4778元 |
| 2026-06-09 | 1.2849元 | 1.4772元 |
| 2026-06-08 | 1.2843元 | 1.4766元 |
| 2026-06-05 | 1.2965元 | 1.4888元 |
| 2026-06-04 | 1.2921元 | 1.4844元 |
| 2026-06-03 | 1.2999元 | 1.4922元 |
| 2026-06-02 | 1.3072元 | 1.4995元 |
| 2026-06-01 | 1.3098元 | 1.5021元 |
| 2026-05-29 | 1.3078元 | 1.5001元 |
| 2026-05-28 | 1.2995元 | 1.4918元 |
| 2026-05-27 | 1.3098元 | 1.5021元 |
| 2026-05-26 | 1.3142元 | 1.5065元 |
| 2026-05-25 | 1.3135元 | 1.5058元 |
| 2026-05-22 | 1.3125元 | 1.5048元 |
| 2026-05-21 | 1.3155元 | 1.5078元 |
| 2026-05-20 | 1.3184元 | 1.5107元 |
| 2026-05-19 | 1.3233元 | 1.5156元 |
| 2026-05-18 | 1.3213元 | 1.5136元 |
| 2026-05-15 | 1.3268元 | 1.5191元 |
| 2026-05-14 | 1.3333元 | 1.5256元 |