创金合信鑫祺混合A(009005) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.30元 | 2.67亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 2.65亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 2.43亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 2.95亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 3.49亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 5.29亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.78亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 9.73亿 | 8.42亿元 | -- |