创金合信鑫祺混合A(009005) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.26元 | 2.60亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.31元 | 2.78亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 2.81亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 2.67亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 2.65亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 2.43亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 2.95亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 3.49亿 | 2.81亿元 | -- |