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公告
创金合信鑫祺混合A
(009005.jj )
创金合信基金管理有限公司
申
基金经理
闫一帆
黄弢
郑振源
基金类型
混合型
成立日期
2020-03-04
总资产规模
2.78亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2778
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-27
)
持仓换手率
139.07%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.61%
(4139 / 9328)
相关基金:
主从基金:
创金合信鑫祺混合C
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创金合信鑫祺混合A(009005) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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创金合信鑫祺混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.31
元
2.78亿
2.12亿
元
--
2025-12-31
1.33
元
2.81亿
2.12亿
元
--
2025-09-30
1.30
元
2.67亿
2.05亿
元
--
2025-06-30
1.26
元
2.65亿
2.09亿
元
--
2025-03-31
1.25
元
2.43亿
1.94亿
元
--
2024-12-31
1.26
元
2.95亿
2.35亿
元
--
2024-09-30
1.24
元
3.49亿
2.81亿
元
--