创金合信鑫祺混合A(009005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.3243元 | 1.5166元 |
| 2025-12-17 | 1.3250元 | 1.5173元 |
| 2025-12-16 | 1.3162元 | 1.5085元 |
| 2025-12-15 | 1.3176元 | 1.5099元 |
| 2025-12-12 | 1.3193元 | 1.5116元 |
| 2025-12-11 | 1.3171元 | 1.5094元 |
| 2025-12-10 | 1.3212元 | 1.5135元 |
| 2025-12-09 | 1.3163元 | 1.5086元 |
| 2025-12-08 | 1.3219元 | 1.5142元 |
| 2025-12-05 | 1.3204元 | 1.5127元 |
| 2025-12-04 | 1.3166元 | 1.5089元 |
| 2025-12-03 | 1.3178元 | 1.5101元 |
| 2025-12-02 | 1.3209元 | 1.5132元 |
| 2025-12-01 | 1.3224元 | 1.5147元 |
| 2025-11-28 | 1.3179元 | 1.5102元 |
| 2025-11-27 | 1.3157元 | 1.5080元 |
| 2025-11-26 | 1.3169元 | 1.5092元 |
| 2025-11-25 | 1.3151元 | 1.5074元 |
| 2025-11-24 | 1.3120元 | 1.5043元 |
| 2025-11-21 | 1.3078元 | 1.5001元 |
| 2025-11-20 | 1.3150元 | 1.5073元 |
| 2025-11-19 | 1.3172元 | 1.5095元 |
| 2025-11-18 | 1.3187元 | 1.5110元 |
| 2025-11-17 | 1.3202元 | 1.5125元 |
| 2025-11-14 | 1.3212元 | 1.5135元 |
| 2025-11-13 | 1.3248元 | 1.5171元 |
| 2025-11-12 | 1.3208元 | 1.5131元 |
| 2025-11-11 | 1.3192元 | 1.5115元 |
| 2025-11-10 | 1.3199元 | 1.5122元 |
| 2025-11-07 | 1.3109元 | 1.5032元 |
| 2025-11-06 | 1.3133元 | 1.5056元 |
| 2025-11-05 | 1.3129元 | 1.5052元 |
| 2025-11-04 | 1.3111元 | 1.5034元 |
| 2025-11-03 | 1.3164元 | 1.5087元 |
| 2025-10-31 | 1.3163元 | 1.5086元 |
| 2025-10-30 | 1.3098元 | 1.5021元 |
| 2025-10-29 | 1.3111元 | 1.5034元 |
| 2025-10-28 | 1.3064元 | 1.4987元 |
| 2025-10-27 | 1.3076元 | 1.4999元 |
| 2025-10-24 | 1.3049元 | 1.4972元 |
| 2025-10-23 | 1.3046元 | 1.4969元 |
| 2025-10-22 | 1.3032元 | 1.4955元 |
| 2025-10-21 | 1.3054元 | 1.4977元 |
| 2025-10-20 | 1.3023元 | 1.4946元 |
| 2025-10-17 | 1.3012元 | 1.4935元 |
| 2025-10-16 | 1.3081元 | 1.5004元 |
| 2025-10-15 | 1.3084元 | 1.5007元 |
| 2025-10-14 | 1.3043元 | 1.4966元 |
| 2025-10-13 | 1.3031元 | 1.4954元 |
| 2025-10-10 | 1.3062元 | 1.4985元 |