创金合信鑫祺混合A(009005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3565元 | 1.5488元 |
| 2026-02-05 | 1.3580元 | 1.5503元 |
| 2026-02-04 | 1.3547元 | 1.5470元 |
| 2026-02-03 | 1.3462元 | 1.5385元 |
| 2026-02-02 | 1.3422元 | 1.5345元 |
| 2026-01-30 | 1.3465元 | 1.5388元 |
| 2026-01-29 | 1.3494元 | 1.5417元 |
| 2026-01-28 | 1.3396元 | 1.5319元 |
| 2026-01-27 | 1.3415元 | 1.5338元 |
| 2026-01-26 | 1.3450元 | 1.5373元 |
| 2026-01-23 | 1.3474元 | 1.5397元 |
| 2026-01-22 | 1.3469元 | 1.5392元 |
| 2026-01-21 | 1.3470元 | 1.5393元 |
| 2026-01-20 | 1.3495元 | 1.5418元 |
| 2026-01-19 | 1.3464元 | 1.5387元 |
| 2026-01-16 | 1.3432元 | 1.5355元 |
| 2026-01-15 | 1.3459元 | 1.5382元 |
| 2026-01-14 | 1.3434元 | 1.5357元 |
| 2026-01-13 | 1.3455元 | 1.5378元 |
| 2026-01-12 | 1.3483元 | 1.5406元 |
| 2026-01-09 | 1.3438元 | 1.5361元 |
| 2026-01-08 | 1.3407元 | 1.5330元 |
| 2026-01-07 | 1.3384元 | 1.5307元 |
| 2026-01-06 | 1.3396元 | 1.5319元 |
| 2026-01-05 | 1.3351元 | 1.5274元 |
| 2025-12-31 | 1.3277元 | 1.5200元 |
| 2025-12-30 | 1.3276元 | 1.5199元 |
| 2025-12-29 | 1.3283元 | 1.5206元 |
| 2025-12-26 | 1.3319元 | 1.5242元 |
| 2025-12-25 | 1.3321元 | 1.5244元 |
| 2025-12-24 | 1.3286元 | 1.5209元 |
| 2025-12-23 | 1.3267元 | 1.5190元 |
| 2025-12-22 | 1.3291元 | 1.5214元 |
| 2025-12-19 | 1.3306元 | 1.5229元 |
| 2025-12-18 | 1.3243元 | 1.5166元 |
| 2025-12-17 | 1.3250元 | 1.5173元 |
| 2025-12-16 | 1.3162元 | 1.5085元 |
| 2025-12-15 | 1.3176元 | 1.5099元 |
| 2025-12-12 | 1.3193元 | 1.5116元 |
| 2025-12-11 | 1.3171元 | 1.5094元 |
| 2025-12-10 | 1.3212元 | 1.5135元 |
| 2025-12-09 | 1.3163元 | 1.5086元 |
| 2025-12-08 | 1.3219元 | 1.5142元 |
| 2025-12-05 | 1.3204元 | 1.5127元 |
| 2025-12-04 | 1.3166元 | 1.5089元 |
| 2025-12-03 | 1.3178元 | 1.5101元 |
| 2025-12-02 | 1.3209元 | 1.5132元 |
| 2025-12-01 | 1.3224元 | 1.5147元 |
| 2025-11-28 | 1.3179元 | 1.5102元 |
| 2025-11-27 | 1.3157元 | 1.5080元 |