创金合信鑫祺混合A(009005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2700元 | 1.4623元 |
| 2026-06-17 | 1.2833元 | 1.4756元 |
| 2026-06-16 | 1.2873元 | 1.4796元 |
| 2026-06-15 | 1.2944元 | 1.4867元 |
| 2026-06-12 | 1.2914元 | 1.4837元 |
| 2026-06-11 | 1.2797元 | 1.4720元 |
| 2026-06-10 | 1.2855元 | 1.4778元 |
| 2026-06-09 | 1.2849元 | 1.4772元 |
| 2026-06-08 | 1.2843元 | 1.4766元 |
| 2026-06-05 | 1.2965元 | 1.4888元 |
| 2026-06-04 | 1.2921元 | 1.4844元 |
| 2026-06-03 | 1.2999元 | 1.4922元 |
| 2026-06-02 | 1.3072元 | 1.4995元 |
| 2026-06-01 | 1.3098元 | 1.5021元 |
| 2026-05-29 | 1.3078元 | 1.5001元 |
| 2026-05-28 | 1.2995元 | 1.4918元 |
| 2026-05-27 | 1.3098元 | 1.5021元 |
| 2026-05-26 | 1.3142元 | 1.5065元 |
| 2026-05-25 | 1.3135元 | 1.5058元 |
| 2026-05-22 | 1.3125元 | 1.5048元 |
| 2026-05-21 | 1.3155元 | 1.5078元 |
| 2026-05-20 | 1.3184元 | 1.5107元 |
| 2026-05-19 | 1.3233元 | 1.5156元 |
| 2026-05-18 | 1.3213元 | 1.5136元 |
| 2026-05-15 | 1.3268元 | 1.5191元 |
| 2026-05-14 | 1.3333元 | 1.5256元 |
| 2026-05-13 | 1.3398元 | 1.5321元 |
| 2026-05-12 | 1.3406元 | 1.5329元 |
| 2026-05-11 | 1.3443元 | 1.5366元 |
| 2026-05-08 | 1.3421元 | 1.5344元 |
| 2026-05-07 | 1.3403元 | 1.5326元 |
| 2026-05-06 | 1.3357元 | 1.5280元 |
| 2026-04-30 | 1.3358元 | 1.5281元 |
| 2026-04-29 | 1.3368元 | 1.5291元 |
| 2026-04-28 | 1.3256元 | 1.5179元 |
| 2026-04-27 | 1.3291元 | 1.5214元 |
| 2026-04-24 | 1.3284元 | 1.5207元 |
| 2026-04-23 | 1.3325元 | 1.5248元 |
| 2026-04-22 | 1.3377元 | 1.5300元 |
| 2026-04-21 | 1.3382元 | 1.5305元 |
| 2026-04-20 | 1.3372元 | 1.5295元 |
| 2026-04-17 | 1.3354元 | 1.5277元 |
| 2026-04-16 | 1.3375元 | 1.5298元 |
| 2026-04-15 | 1.3330元 | 1.5253元 |
| 2026-04-14 | 1.3303元 | 1.5226元 |
| 2026-04-13 | 1.3256元 | 1.5179元 |
| 2026-04-10 | 1.3286元 | 1.5209元 |
| 2026-04-09 | 1.3228元 | 1.5151元 |
| 2026-04-08 | 1.3313元 | 1.5236元 |
| 2026-04-07 | 1.3100元 | 1.5023元 |