估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
创金合信鑫祺混合A
(009005.jj )
创金合信基金管理有限公司
申
基金经理
闫一帆
黄弢
郑振源
基金类型
混合型
成立日期
2020-03-04
总资产规模
2.60亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3365
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
183.54%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.12%
(3293 / 9467)
相关基金:
主从基金:
创金合信鑫祺混合C
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创金合信鑫祺混合A(009005) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
创金合信鑫祺混合型证券投资基金
基金简称
创金合信鑫祺混合
基金主代码
009005
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-03-04
总份额
3.51亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
创金合信基金管理有限公司
基金托管人
浙商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
创金合信鑫祺混合A
创金合信鑫祺混合C
子基金场内简称
子基金代码
009005
009006
子基金份额
2.06亿
份
(
2026-06-30
)
1.45亿
份
(
2026-06-30
)