创金合信鑫祺混合A(009005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 229.66万元 | 0.80% | 28.71万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 830.23万元 | 0.80% | 103.78万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 555.03万元 | 0.80% | 69.38万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-04-17 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-04-13 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |