海富通中证500增强C (009004.jj ) 中证500 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理李自悟林立禾朱斌全基金类型指数型基金成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2908元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% (2980 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证500增强(519034) |
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海富通中证500增强C(009004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.2908元 | 2.2908元 |
| 2026-07-22 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-07-21 | 2.2961元 | 2.2961元 |
| 2026-07-20 | 2.1911元 | 2.1911元 |
| 2026-07-17 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-07-16 | 2.3369元 | 2.3369元 |
| 2026-07-15 | 2.3928元 | 2.3928元 |
| 2026-07-14 | 2.4277元 | 2.4277元 |
| 2026-07-13 | 2.3791元 | 2.3791元 |
| 2026-07-10 | 2.4757元 | 2.4757元 |
| 2026-07-09 | 2.5116元 | 2.5116元 |
| 2026-07-08 | 2.4367元 | 2.4367元 |
| 2026-07-07 | 2.4654元 | 2.4654元 |
| 2026-07-06 | 2.5052元 | 2.5052元 |
| 2026-07-03 | 2.5259元 | 2.5259元 |
| 2026-07-02 | 2.4923元 | 2.4923元 |
| 2026-07-01 | 2.5676元 | 2.5676元 |
| 2026-06-30 | 2.5678元 | 2.5678元 |
| 2026-06-29 | 2.5083元 | 2.5083元 |
| 2026-06-26 | 2.4875元 | 2.4875元 |
| 2026-06-25 | 2.5484元 | 2.5484元 |
| 2026-06-24 | 2.5307元 | 2.5307元 |
| 2026-06-23 | 2.4901元 | 2.4901元 |
| 2026-06-22 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2026-06-18 | 2.4769元 | 2.4769元 |
| 2026-06-17 | 2.4608元 | 2.4608元 |
| 2026-06-16 | 2.4283元 | 2.4283元 |
| 2026-06-15 | 2.4165元 | 2.4165元 |
| 2026-06-12 | 2.3413元 | 2.3413元 |
| 2026-06-11 | 2.3074元 | 2.3074元 |
| 2026-06-10 | 2.3152元 | 2.3152元 |
| 2026-06-09 | 2.3362元 | 2.3362元 |
| 2026-06-08 | 2.2856元 | 2.2856元 |
| 2026-06-05 | 2.3688元 | 2.3688元 |
| 2026-06-04 | 2.3984元 | 2.3984元 |
| 2026-06-03 | 2.4107元 | 2.4107元 |
| 2026-06-02 | 2.4039元 | 2.4039元 |
| 2026-06-01 | 2.4007元 | 2.4007元 |
| 2026-05-29 | 2.4174元 | 2.4174元 |
| 2026-05-28 | 2.4734元 | 2.4734元 |
| 2026-05-27 | 2.4652元 | 2.4652元 |
| 2026-05-26 | 2.4984元 | 2.4984元 |
| 2026-05-25 | 2.5055元 | 2.5055元 |
| 2026-05-22 | 2.4807元 | 2.4807元 |
| 2026-05-21 | 2.4369元 | 2.4369元 |
| 2026-05-20 | 2.5014元 | 2.5014元 |
| 2026-05-19 | 2.4891元 | 2.4891元 |
| 2026-05-18 | 2.4705元 | 2.4705元 |
| 2026-05-15 | 2.4723元 | 2.4723元 |
| 2026-05-14 | 2.5107元 | 2.5107元 |