海富通中证500增强C (009004.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理李自悟朱斌全基金类型指数型基金成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2797元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (2900 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证500增强A |
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海富通中证500增强C(009004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.2797元 | 2.2797元 |
| 2026-09-11 | 2.2854元 | 2.2854元 |
| 2026-09-10 | 2.3217元 | 2.3217元 |
| 2026-09-09 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-09-08 | 2.3332元 | 2.3332元 |
| 2026-09-07 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-09-04 | 2.3106元 | 2.3106元 |
| 2026-09-03 | 2.3363元 | 2.3363元 |
| 2026-09-02 | 2.3238元 | 2.3238元 |
| 2026-09-01 | 2.3615元 | 2.3615元 |
| 2026-08-31 | 2.3842元 | 2.3842元 |
| 2026-08-28 | 2.3591元 | 2.3591元 |
| 2026-08-27 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-08-26 | 2.3259元 | 2.3259元 |
| 2026-08-25 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-08-24 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2026-08-21 | 2.3582元 | 2.3582元 |
| 2026-08-20 | 2.3554元 | 2.3554元 |
| 2026-08-19 | 2.3373元 | 2.3373元 |
| 2026-08-18 | 2.4493元 | 2.4493元 |
| 2026-08-17 | 2.4497元 | 2.4497元 |
| 2026-08-14 | 2.3946元 | 2.3946元 |
| 2026-08-13 | 2.3782元 | 2.3782元 |
| 2026-08-12 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-08-11 | 2.3763元 | 2.3763元 |
| 2026-08-10 | 2.3924元 | 2.3924元 |
| 2026-08-07 | 2.3797元 | 2.3797元 |
| 2026-08-06 | 2.3356元 | 2.3356元 |
| 2026-08-05 | 2.3285元 | 2.3285元 |
| 2026-08-04 | 2.2673元 | 2.2673元 |
| 2026-08-03 | 2.2091元 | 2.2091元 |
| 2026-07-31 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-07-30 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2026-07-29 | 2.2404元 | 2.2404元 |
| 2026-07-28 | 2.2213元 | 2.2213元 |
| 2026-07-27 | 2.3053元 | 2.3053元 |
| 2026-07-24 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-07-23 | 2.2908元 | 2.2908元 |
| 2026-07-22 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-07-21 | 2.2961元 | 2.2961元 |
| 2026-07-20 | 2.1911元 | 2.1911元 |
| 2026-07-17 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-07-16 | 2.3369元 | 2.3369元 |
| 2026-07-15 | 2.3928元 | 2.3928元 |
| 2026-07-14 | 2.4277元 | 2.4277元 |
| 2026-07-13 | 2.3791元 | 2.3791元 |
| 2026-07-10 | 2.4757元 | 2.4757元 |
| 2026-07-09 | 2.5116元 | 2.5116元 |
| 2026-07-08 | 2.4367元 | 2.4367元 |
| 2026-07-07 | 2.4654元 | 2.4654元 |