海富通中证500增强C (009004.jj ) 中证500 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1378元 (2025-12-23) 基金经理李自悟林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (3133 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证500增强A |
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海富通中证500增强C(009004) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.13元 | 1,133.45万 | 530.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.78元 | 423.89万 | 238.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.71元 | 328.50万 | 191.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.66元 | 270.77万 | 163.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.67元 | 281.31万 | 168.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.48元 | 3,350.90万 | 2,262.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,931.96万 | 1,916.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.64元 | 701.65万 | 428.28万元 | -- |