海富通中证500增强C (009004.jj ) 中证500 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理李自悟林立禾基金类型指数型基金成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4654元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.92% (2907 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证500增强(519034) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通中证500增强C(009004) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.24元 | 1,245.99万 | 557.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.18元 | 977.99万 | 448.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.13元 | 1,133.45万 | 530.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.78元 | 423.89万 | 238.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.71元 | 328.50万 | 191.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.66元 | 270.77万 | 163.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.67元 | 281.31万 | 168.84万元 | -- |