海富通中证500增强C (009004.jj ) 中证500 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0690元 (2025-12-16) 基金经理李自悟林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (3100 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证500增强A |
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海富通中证500增强C(009004) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.85万元 | 0.80% | 3.21万元 | 0.20% |
| 2025-03-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 20.77万元 | 0.80% | 5.19万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 9.80万元 | 0.80% | 2.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 23.88万元 | 0.80% | 5.97万元 | 0.20% |