海富通中证500增强C (009004.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理李自悟朱斌全基金类型指数型基金成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2854元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (2891 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证500增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通中证500增强C(009004) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-09-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 16.11万元 | 0.80% | 4.03万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 16.11万元 | 0.80% | 4.03万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 28.43万元 | 0.80% | 7.11万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 28.43万元 | 0.80% | 7.11万元 | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 12.85万元 | 0.80% | 3.21万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 12.85万元 | 0.80% | 3.21万元 | 0.20% |
| 2025-03-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 20.77万元 | 0.80% | 5.19万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 20.77万元 | 0.80% | 5.19万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |