海富通中证500增强C (009004.jj ) 中证500 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1030元 (2025-12-17) 基金经理李自悟林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (3128 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证500增强A |
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海富通中证500增强C(009004) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |