海富通中证500增强C (009004.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理李自悟朱斌全基金类型指数型基金成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2797元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (2896 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证500增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通中证500增强C(009004) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,288.34万 | 88.55% |
| (其中) 股票 | 3,288.34万 | 88.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 191.94万 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 191.94万 | 5.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 202.12万 | 5.44% |
| 4 | 其他资产 | 31.18万 | 0.84% |
加载中......