海富通中证500增强C (009004.jj ) 中证500 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0690元 (2025-12-16) 基金经理李自悟林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (3147 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证500增强A |
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海富通中证500增强C(009004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2025-12-15 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2025-12-12 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2025-12-11 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2025-12-10 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2025-12-09 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2025-12-08 | 2.1194元 | 2.1194元 |
| 2025-12-05 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2025-12-04 | 2.0796元 | 2.0796元 |
| 2025-12-03 | 2.0793元 | 2.0793元 |
| 2025-12-02 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2025-12-01 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2025-11-28 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2025-11-27 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2025-11-26 | 2.0653元 | 2.0653元 |
| 2025-11-25 | 2.0645元 | 2.0645元 |
| 2025-11-24 | 2.0417元 | 2.0417元 |
| 2025-11-21 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2025-11-20 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2025-11-19 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2025-11-18 | 2.1193元 | 2.1193元 |
| 2025-11-17 | 2.1411元 | 2.1411元 |
| 2025-11-14 | 2.1434元 | 2.1434元 |
| 2025-11-13 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2025-11-12 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2025-11-11 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2025-11-10 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2025-11-07 | 2.1622元 | 2.1622元 |
| 2025-11-06 | 2.1635元 | 2.1635元 |
| 2025-11-05 | 2.1337元 | 2.1337元 |
| 2025-11-04 | 2.1283元 | 2.1283元 |
| 2025-11-03 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2025-10-31 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2025-10-30 | 2.1661元 | 2.1661元 |
| 2025-10-29 | 2.1946元 | 2.1946元 |
| 2025-10-28 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2025-10-27 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2025-10-24 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2025-10-23 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2025-10-22 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2025-10-21 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2025-10-20 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2025-10-17 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2025-10-16 | 2.1097元 | 2.1097元 |
| 2025-10-15 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2025-10-14 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2025-10-13 | 2.1319元 | 2.1319元 |
| 2025-10-10 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2025-10-09 | 2.1723元 | 2.1723元 |
| 2025-09-30 | 2.1348元 | 2.1348元 |