海富通中证500增强C (009004.jj ) 中证500 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4052元 (2026-03-10) 基金经理李自悟林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.92% (3039 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证500增强A |
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海富通中证500增强C(009004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 2.4052元 | 2.4052元 |
| 2026-03-09 | 2.3683元 | 2.3683元 |
| 2026-03-06 | 2.3992元 | 2.3992元 |
| 2026-03-05 | 2.3835元 | 2.3835元 |
| 2026-03-04 | 2.3642元 | 2.3642元 |
| 2026-03-03 | 2.3757元 | 2.3757元 |
| 2026-03-02 | 2.4749元 | 2.4749元 |
| 2026-02-27 | 2.4842元 | 2.4842元 |
| 2026-02-26 | 2.4664元 | 2.4664元 |
| 2026-02-25 | 2.4574元 | 2.4574元 |
| 2026-02-24 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-02-13 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2026-02-12 | 2.4183元 | 2.4183元 |
| 2026-02-11 | 2.3978元 | 2.3978元 |
| 2026-02-10 | 2.3884元 | 2.3884元 |
| 2026-02-09 | 2.3846元 | 2.3846元 |
| 2026-02-06 | 2.3477元 | 2.3477元 |
| 2026-02-05 | 2.3485元 | 2.3485元 |
| 2026-02-04 | 2.3813元 | 2.3813元 |
| 2026-02-03 | 2.3718元 | 2.3718元 |
| 2026-02-02 | 2.3155元 | 2.3155元 |
| 2026-01-30 | 2.4076元 | 2.4076元 |
| 2026-01-29 | 2.4463元 | 2.4463元 |
| 2026-01-28 | 2.4689元 | 2.4689元 |
| 2026-01-27 | 2.4557元 | 2.4557元 |
| 2026-01-26 | 2.4493元 | 2.4493元 |
| 2026-01-23 | 2.4618元 | 2.4618元 |
| 2026-01-22 | 2.4154元 | 2.4154元 |
| 2026-01-21 | 2.4056元 | 2.4056元 |
| 2026-01-20 | 2.3742元 | 2.3742元 |
| 2026-01-19 | 2.3806元 | 2.3806元 |
| 2026-01-16 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-01-15 | 2.3575元 | 2.3575元 |
| 2026-01-14 | 2.3448元 | 2.3448元 |
| 2026-01-13 | 2.3292元 | 2.3292元 |
| 2026-01-12 | 2.3559元 | 2.3559元 |
| 2026-01-09 | 2.3169元 | 2.3169元 |
| 2026-01-08 | 2.2789元 | 2.2789元 |
| 2026-01-07 | 2.2785元 | 2.2785元 |
| 2026-01-06 | 2.2708元 | 2.2708元 |
| 2026-01-05 | 2.2308元 | 2.2308元 |
| 2025-12-31 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2025-12-30 | 2.1784元 | 2.1784元 |
| 2025-12-29 | 2.1726元 | 2.1726元 |
| 2025-12-26 | 2.1817元 | 2.1817元 |
| 2025-12-25 | 2.1724元 | 2.1724元 |
| 2025-12-24 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2025-12-23 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2025-12-22 | 2.1359元 | 2.1359元 |
| 2025-12-19 | 2.1160元 | 2.1160元 |