海富通中证500增强C (009004.jj ) 中证500 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理李自悟林立禾基金类型指数型基金成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3152元 (2026-06-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (3139 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证500增强(519034) |
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海富通中证500增强C(009004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2.3152元 | 2.3152元 |
| 2026-06-09 | 2.3362元 | 2.3362元 |
| 2026-06-08 | 2.2856元 | 2.2856元 |
| 2026-06-05 | 2.3688元 | 2.3688元 |
| 2026-06-04 | 2.3984元 | 2.3984元 |
| 2026-06-03 | 2.4107元 | 2.4107元 |
| 2026-06-02 | 2.4039元 | 2.4039元 |
| 2026-06-01 | 2.4007元 | 2.4007元 |
| 2026-05-29 | 2.4174元 | 2.4174元 |
| 2026-05-28 | 2.4734元 | 2.4734元 |
| 2026-05-27 | 2.4652元 | 2.4652元 |
| 2026-05-26 | 2.4984元 | 2.4984元 |
| 2026-05-25 | 2.5055元 | 2.5055元 |
| 2026-05-22 | 2.4807元 | 2.4807元 |
| 2026-05-21 | 2.4369元 | 2.4369元 |
| 2026-05-20 | 2.5014元 | 2.5014元 |
| 2026-05-19 | 2.4891元 | 2.4891元 |
| 2026-05-18 | 2.4705元 | 2.4705元 |
| 2026-05-15 | 2.4723元 | 2.4723元 |
| 2026-05-14 | 2.5107元 | 2.5107元 |
| 2026-05-13 | 2.5646元 | 2.5646元 |
| 2026-05-12 | 2.5338元 | 2.5338元 |
| 2026-05-11 | 2.5484元 | 2.5484元 |
| 2026-05-08 | 2.5017元 | 2.5017元 |
| 2026-05-07 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2026-05-06 | 2.4879元 | 2.4879元 |
| 2026-04-30 | 2.4259元 | 2.4259元 |
| 2026-04-29 | 2.4326元 | 2.4326元 |
| 2026-04-28 | 2.3927元 | 2.3927元 |
| 2026-04-27 | 2.4145元 | 2.4145元 |
| 2026-04-24 | 2.4006元 | 2.4006元 |
| 2026-04-23 | 2.4055元 | 2.4055元 |
| 2026-04-22 | 2.4361元 | 2.4361元 |
| 2026-04-21 | 2.4095元 | 2.4095元 |
| 2026-04-20 | 2.4106元 | 2.4106元 |
| 2026-04-17 | 2.3945元 | 2.3945元 |
| 2026-04-16 | 2.3883元 | 2.3883元 |
| 2026-04-15 | 2.3481元 | 2.3481元 |
| 2026-04-14 | 2.3586元 | 2.3586元 |
| 2026-04-13 | 2.3294元 | 2.3294元 |
| 2026-04-10 | 2.3394元 | 2.3394元 |
| 2026-04-09 | 2.3206元 | 2.3206元 |
| 2026-04-08 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-04-07 | 2.2239元 | 2.2239元 |
| 2026-04-03 | 2.2135元 | 2.2135元 |
| 2026-04-02 | 2.2367元 | 2.2367元 |
| 2026-04-01 | 2.2765元 | 2.2765元 |
| 2026-03-31 | 2.2353元 | 2.2353元 |
| 2026-03-30 | 2.2625元 | 2.2625元 |
| 2026-03-27 | 2.2566元 | 2.2566元 |