中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(009003) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 5,654.64万 | 4,390.25万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 8,538.39万 | 7,398.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.63亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.60亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.45亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.43亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.59亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.54亿 | 1.59亿元 | -- |