中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A (009003.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚卫巍基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2166元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (811 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y |
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(009003) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 8,538.39万 | 7,398.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.63亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.60亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.45亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.43亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.59亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.54亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1.55亿 | 1.60亿元 | -- |