中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A (009003.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-03-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1412元 (2025-12-18) 基金经理姚卫巍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (827 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y |
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(009003) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.90% | 94.10% | 1,916.00 | 7.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 8.48% | 91.52% | 2,400.00 | 6.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 10.23% | 89.77% | 2,693.00 | 5.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 10.69% | 89.31% | 2,871.00 | 5.52万元 | -- |