中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A (009003.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-03-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1412元 (2025-12-18) 基金经理姚卫巍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (827 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y |
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(009003) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-04-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 2025-04-17 | 0.0009 元 | 1.41亿 | 12.72万元 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-02-15 | 2023-02-13 | 0.0053 元 | 4,997.88万 | 26.49万元 | 0.49% | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |