中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A (009003.jj ) 申	基金经理姚卫巍基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-03-27总资产规模5,654.64万元 (2026-06-30) 基金净值1.1754元 (2026-09-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (763 / 1637)
相关基金:	主从基金: 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(009003) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-04-17

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-04-21	2025-04-17	0.0009 元	1.41亿	12.72万元	0.09%	0.09%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。