中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A (009003.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-03-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1461元 (2025-12-17) 基金经理姚卫巍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (818 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y |
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(009003) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.56亿 | 85.91% |
| 2 | 固定收益投资 | 971.93万 | 5.34% |
| (其中) 债券 | 971.93万 | 5.34% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -983.00 | -0.0005% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 643.33万 | 3.53% |
| 5 | 其他资产 | 949.71万 | 5.22% |
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