中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A (009003.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-03-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1412元 (2025-12-18) 基金经理姚卫巍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (827 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y |
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(009003) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 33.61万元 | -- | 9.81万元 | -- |
| 2025-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 95.18万元 | -- | 22.04万元 | -- |
| 2024-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 53.90万元 | -- | 10.94万元 | -- |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 115.81万元 | -- | 21.60万元 | -- |